Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Вам важно разработать систему исследования и анализа статистических данных, которая окажется полезной в процессе принятия решений. Кроме того, вы должны иметь план действий, который учитывал бы профессиональную конкуренцию. Для расширения горизонтов торговли развивайте информационную сеть. Добывайте новые идеи, но не гоняйтесь за советами и рекомендациями. Постарайтесь создать вокруг себя круг людей, являющихся носителями знания.
Давайте рассмотрим, каким образом информация может принести пользу при торговле на рынке. Получив дополнительную информацию о неважных делах фирмы, вы можете попробовать продать 50 или 75 тысяч акций этой компании или какой-либо другой из этого сектора. Поняв значение информации в качестве катализатора событий на рынке, вы за один день заработаете неплохие деньги.
Много чего можно узнать, внимательно прислушиваясь к тому, что говорится вокруг. Большинство людей не склонны прислушиваться к словам других, даже если в них присутствует творческий подход. Они представляют ценность с точки зрения подтверждения происходящего. Естественно, у вас не должно возникать сомнений касательно того, что выслушиваемые суждения базируются на серьезном анализе.
Обмен мнениями ценен сам по себе. Он способствует развитию коммуникативных навыков и четкости мышления.
Вам не стоит дожидаться внешних побуждений для того, чтобы переговорить с людьми, являющимися источниками полезной новостной информации. Нет никакого смысла и в постоянном пребывании в рынке с открытыми позициями. Если вы желаете получить преимущество на переднем крае медленного рынка, надо взять на себя инициативу по сбору как можно более точной информации. Обзвоните коллег и узнайте, с какими акциями они работают, есть ли что-нибудь новенькое и на что стоит обратить внимание. Заставьте себя задавать больше вопросов. Звоните аналитикам, не переставайте давить на них – вам нужна информация. Составляйте по утрам список интересующих вас вопросов, на которые следует добыть ответы в течение дня.
Необходимо проявлять бдительность и фиксировать прибыль
Вот что рассказывает Ральф, прекрасный трейдер, основавший небольшой, но успешно работающий хеджевый фонд: «Обычно я продаю большую часть акций, как только они начинают проявлять признаки любой слабости. Но на днях я не стал снимать прибыль по акции компании, занимающейся переработкой нефти, и теперь мы только по нулям. Мы начали покупать акции, когда цена была на трех с половиной долларов за акцию. Неделю назад она поднялась до шести с тремя четвертями, а теперь цена находится где-то в районе четырех с половиной долларов. На пяти с четвертью позиция была удвоена. Всего было куплено шестьсот тысяч акций. Снятие прибыли на шести, принесло бы кучу денег».
«Мы уже собирались продавать часть акций, когда неделю назад вышли новости о достигнутом соглашении относительно строительства нефтепровода. На новостях я продать не успел – реакция была очень быстрой. Мы полагали, что акция взлетит до семи или семи с половиной, даже восемь долларов за штуку казались реальными. В момент выхода новости цена находилась на шести с тремя четвертями».
«За объявлением о выделении финансовых средств под проект строительства нефтепровода последовало бычье движение. Мы рассчитывали на мощный и длительный подъем, который позволил бы нам скоро снять прибыль на более высоких ценовых уровнях. Действительность оказалась иной, движение продлилось минут двадцать, не больше. Начав падать, цена покатилась вниз как камень с вершины горы».
«Сессия закрылась на уровне в районе пяти с половиной долларов. На следующий день цена упала до пяти. Между пятью с половиной и пятью мы продали 50 тысяч, но у нас еще оставалось 550 тысяч акций. На четырех с тремя четвертями я продал еще 100 тысяч. В настоящий момент мы закрыли примерно половину позиции. Сейчас все мои старания направлены на то, чтобы суметь вылезти по нулям из некогда прекрасной сделки».
«Мой стиль торговли подразумевает добавление объема к уже открытой позиции, если она выходит в плюс. Но после того как цена прошла три четверти, я всегда начинаю продавать, тем более, если речь идет о трехсоттысячных лотах. С этой нефтяной акцией я вел себя примерно так же. Каждый раз, как она пыталась пробиться выше шести, я продавал ее, но не слишком агрессивно. Мне было известно, как только цена поднимется на шесть с четвертью, начнется коррекция и она упадет минимум до пяти и трех восьмых, после чего я смогу при желании опять купить ее. В принципе, план был хорошим. В день, когда ожидались новости, акция начала подниматься еще до их выхода, и я продал немного. В момент выхода новости мне пришлось отменить все заказы на продажу. В нашей информационной системе был сбой, новости не поступали на деск».
«Котировок тоже не было. Конечно, было известно время выхода новостей, мы их отслеживали по Блумбергу и по другим источникам. Было трудно собрать воедино все куски информации, но мы заранее знали о том, что рынок ожидает этих новостей. Дело происходило в пятницу, я подумал, что так или иначе, по нашим расчетам цена должна оказаться на семи или семи с половиной, и надо дать ей шанс попасть туда. Короче, я ничего не сделал на шести и трех четвертях».
«Через полчаса цена была уже под шестью и не думала тормозить. К черту ее, подумал я. По сути, я заменил проданную акцию. С моей стороны не было никаких попыток избавиться от нее. Порядок моих мыслей выглядел следующим образом: сегодня пятница, у нас проблемы с получением информации, полностью полетела торговая платформа, на которой мы работали, судя по всему, другие люди на Уолл-стрит испытывают аналогичные трудности. На выходных инвесторы из газет узнают о благоприятной новости, а в понедельник с раннего утра акция опять начнет карабкаться вверх к тем вершинам, что мы для себя наметили».
«Увы, все случилось иначе. В понедельник цена продолжала спускаться. Когда я наблюдал за ухудшением цены, пытаясь сообразить, что делать дальше. Мой друг Эрвин предложил продать что-нибудь. Мы так и поступили».
Просмотр своих торговых действий
Сколь банально бы это ни звучало, но у вас должно войти в привычку ежедневное рассмотрение предпринятых действий, подобно тому, как это делают тренеры футбольных команд, прокручивая вечером после игры пленки с записью матча Вам также следует попытаться укрепить свои позиции на переднем крае рынка, увеличив поток получаемой информации. Надо научиться разбираться в том, какие именно обстоятельства стали причиной того или иного движения цены, и в будущем более внимательно реагировать на них, не забывая при этом, что прошлое является всего лишь одним из воздействующих на фондовый рынок факторов.
При составлении торгового плана на следующую сессию обращайте особое внимание на акции, которые в течение последних трех дней вели себя наиболее активно. Скажем, какую-то акцию долго и усиленно покупали, и теперь можно ожидать ликвидации длинных позиций с целью фиксации прибыли. Однако самый крупный успех приходит к тем, кто умеет пользоваться той информацией, которая содержится в текущем моменте. Наиболее удачные сделки совершаются после неожиданных озарений, когда еще за час до входа в рынок вы и не подозревали о том, что сделаете.
Обращайте внимание на то, насколько вы склонны к рационализации трейдинга. Приверженность предвзятым мнениям делает невозможным реализацию некоторых сделок. Возможность совершения сделок возникает вследствие вашего присутствия в настоящем Вам не известно заранее, что именно вы собираетесь сделать, и как будет себя вести рынок после открытия позиции, но всегда надо быть готовым к покупке акции, если она ведет себя активно. Нежелание открывать длинные позиции трудно преодолеть, мгновенно решившись на покупку, но в этом заключается суть присутствия в настоящем.
Находясь на переднем крае и будучи полностью в процессе торговли, нельзя спрятаться за защитные валы и предвзятые мнения. Страшно выходить за рамки обязательств и делать новые для себя вещи. Но именно в этом заключается смысл присутствия в настоящем. Оно довольно волатильно, поэтому приходится принимать на себя риск.
Пример одного молодого трейдера говорит сам за себя. В обычный торговый день он совершил двенадцать сделок – пять прибыльных, пять убыточных и еще две были закрыты по нулям. Соотношение оставляет желать лучшего. Он переторговал на пятьдесят процентов. Из двенадцати сделок пять вообще не следовало открывать. Босс заметил ему: «Я знаю, что ты очень хочешь играть, но мы здесь не для этого. Мы в игре, чтобы победить, и эти вероятности не так уж хороши».
Этому трейдеру недостает решительности. Он все время пытается оказаться сразу по обе стороны забора. Он все время как на иголках, уж очень не хочется терять деньги. Параноидальный настрой усугубляет нерешительность. Такое всегда случается при плохом трейдинге. Ему хочется, чтобы все было как по маслу еще до входа в рынок, но после открытия позиции все меняется. Он ждет сигналов на покупку, когда цена находится на пике. Это признак неопытности.
