Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Выбор торгового метода
Определитесь с торговым методом, соответствующим Вашему стилю и темпераменту. Возможно, вы желаете торговать только какими-то определенными секторами – авиакомпаний, хай-теков или банковский. Возможно, вы не собираетесь ограничивать себя одним торговым методом и единственным источником информации. В любом случае, имеет смысл опробовать как можно большее число методов и их комбинаций, пока не остановите выбор на каком-то одном методе или комбинации методов. Один мой знакомый супертрейдер любит повторять: «Все великие трейдеры обладают собственным стилем торговли, но ни один из этих стилей не высечен из гранита – всем им свойственна гибкость».
Во время работы с группой трейдеров на семинаре, старший трейдер небольшого дилингового центра Рик, выдал следующую рекомендацию относительно разработки торговой стратегии: «Какова ситуация? Как поживает сегодня индекс Доу? Какие акции дешевеют, а какие – дорожают? С какими акциями собираетесь сегодня работать Вы? У вас должен быть наготове список из примерно 50 компаний. Найдите в нем две-три акции, которые двигаются вместе с рынком. Какие акции ведут себя хорошо? Если вы выступаете за команду быков и выставили крупный ордер на покупку, не отрывайте взгляда от цены этой акции. Снова и снова штудируйте список, пока не обнаружите возможность покупки пяти тысяч акций. Если вы медведь и рассчитываете на скорое падение рынка, обращайте внимание на короткие продажи. Каждый раз, когда доходите до конца списка, возвращайтесь к его началу».
Рик продолжает: «Каждый раз, начиная неделю со списка из пятидесяти акций, уже к среде или четвергу вы кое-что обнаружите. Анализируйте графики и собирайте информацию по акциям. Продолжайте сканировать ваш список. Подорожала ли сегодня акция или наоборот, упала в цене? Не расставайтесь с ней до конца сессии. Отслеживайте все, что можно. Серьезные движения обязательно предоставят возможность для действия. Наблюдайте за тем, как изменяются объемы предложения цены по акциям в вашем списке. Если объемы растут, если вам по душе действовать – какой смысл выжидать? Тем более что индекс S&P подрастает. Купите немного акций. Если вы горячий парень – купите пять тысяч, если не очень горячий – две тысячи. И все время просматривайте список. Пробегайте по нему каждые 15 минут».
Выбирая старый торговый метод, надо было делать акцент не на действенность самой методологии, а на вашей потребности в уверенности. Отдаете ли вы предпочтение техническому анализу, фундаментальному анализу или электронным моделям трейдинга – это в некоторой степени зависит от ваших жизненных принципов, которыми вы руководствуетесь. Склонны ли вы верить словам о вечном повторении событий, рассчитываете ли на повторяемость моделей изменения цены? Если да, вам стоит положиться на технический анализ.
Гибкость и любознательность подталкивает людей на изучение фундаменталий. Это особенно верно, если ваш тип личности склонен к слуховым восприятиям, и вам нравится добывать информацию из разговоров с экспертами и аналитиками. Подчас получаемые в процессе такого общения сведения бывают довольно важными, кроме того, выслушивание различных мнений обучает искусству делать собственные выводы.
Имейте в виду, что торговый метод всего лишь инструмент. Эффективность его работы во многом зависит от вас и вашей веры в действенность метода, которая придает уверенности и позволяет торговать разумно.
Обзаведясь торговым методом и разобравшись с техникой управления деньгами, можно уже начинать иметь дело с каждодневными капризами рынка, вашими эмоциональными реакциями и другими присущими процессу трейдинга вызовами. Это наиболее важная часть игры, отделяющая мастеров от обычных трейдеров.
Создание структуры исполнения
Ваши цели должны помогать определению стратегии их достижения. Вы вступите на путь наименьшего сопротивления, добившись того, чтобы торговая стратегия без видимых усилий порождала бы поток сделок. Нет нужды продолжать бороться ради достижения намеченного результата. Ваша торговля целиком подчиняется требованиям, необходимым для выполнения взятых на себя обязательств. Вы продолжаете выявлять недостатки своей работы, но при этом не идентифицируете ошибки с проявлениями собственной личности. Анализ сделок протекает без особых эмоций, вы вносите поправки в свои действия, приводя их в соответствие с целями. Вы по-прежнему полностью сосредоточены на стоящих перед вами задачах, любые просчеты используются в качестве обратной связи, для возвращения в состояние центрирования.
Приверженность цели и адекватные ей действия помогают изыскать необходимые внутренние резервы выносливости и упорства. Избавившись от двойственности «хорошего» и «плохого», вы начинаете видеть рынок таким, каким он является на самом деле. Вы стоите на верном пути, ведущем к материализации результатов из чувства приверженности цели.
Каждый день предоставляет возможность для полной отдачи выполнению обязательств. Проблемы и конфликтные ситуации воспринимаются как возможность для роста и самореализации. В конце концов, вы начинаете приветствовать их появление.
Определившись с целью, надо понять, что вам нужно для того, чтобы подчинить торговлю задаче ее достижения. Разобравшись с целевым ориентиром и этапами его достижения, не столь важно продолжать постоянно думать о конечном результате. Стратегия подчинена достижению цели, но ваше сознание отнюдь не одержимо ею. В конце дня, рабочей недели или месяца все результаты сверяются с целевым ориентиром Вам становится ясно, сумели ли вы приблизиться к цели, если да, то благодаря каким именно действиям. В случае неудачи необходимо разобраться в ее причинах и исправить выявленные недостатки. Всегда следует сверять рабочие результаты с тем, насколько четко и дисциплинированно вы следовали правилам вашей торговой стратегии.
Мы обсуждали этот аспект торговли с Максом, чрезвычайно успешным трейдером, стабильно зарабатывающим каждый месяц по 300 тысяч долларов.
Анализ его прошлых сделок показал, что хорошее самочувствие Макса всегда выражается в росте самонадеянности, после чего вся его стратегия вылетает в трубу. Он своими руками разрушает порядок действий, приведший к успеху. Ослабишь дисциплину и глазом не успеешь моргнуть, как тебя выбросит с трассы. В конце концов, ему пришло осознание: следует выработать стратегию, от которой будет непросто отказаться. Сложность в том, что ему пришлось перестраиваться на ходу, в процессе работы, сохраняя при этом все, что содействовало успешной торговли. Смысл игры заключался в повышении уровня осознания всех мыслей, которые препятствовали объективному восприятию рынка, окрашивая показания тикера в субъективные цвета.
Макс так прокомментировал свою склонность останавливаться, достигнув 300-тысячного рубежа месячной прибыли: «Я должен был признаться себе в этой слабости и решиться на более длительное пребывание в рынке. Моя проблема состояла в страсти к преждевременному закрытию прибыльных позиций. Я должен научиться цепляться за них. Больше не буду продавать акции, цена которых поднимается».
На самом деле, он стал покупать еще больше акций. «Я пытаюсь принимать в расчет настоящее, а не смотреть на позицию с точки зрения нереализованной прибыли», – говорит Макс.
Внесенные им в трейдинг коррективы подчеркивают важность поставленной цели. Замахиваясь на большее, устанавливая более высокую цель, надо учитывать изменения таких параметров, как объем торгуемых акций и длительность удержания прибыльной позиции. Итак, за повышением целевого ориентира следует изменение стратегии. Вы продолжаете учиться навыкам работы на более высоком уровне.
Приверженность к конкретной цели
Приведение торговли в соответствие с конкретной целью, означает отказ от старых привычек, вроде «торговать, чтобы не потерять» или следования за толпой. Для этого необходимо также перестать опасаться рыночных колебаний.
Джейсон неохотно соглашается на изменение торгового стиля: «Откуда мне знать, что делать, пока не разберусь с направлением движения сегодня? Только после этого я смогу войти в рынок».
Джейсону и подобным трейдерам бывает трудно понять, что приверженность определенной цели и поиск подтверждающих сигналов не требует прессинга. Вы можете продолжать смотреть на происходящее с точки зрения нового набора ожиданий и увеличивать вероятность реализации вашего видения. Ничего подобного не произойдет, если продолжать думать старыми категориями. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация» – простите, такое здесь не работает. Нельзя ограничиваться лишь ожиданием события вместо того, чтобы заранее решиться на открытие энного количества сделок.
У Дирка похожие проблемы. Будучи намного старше большинства трейдеров, он склонен к чрезмерной интеллектуализации. Дирк рассуждает о происходящем с высоты своего прошлого опыта, на своем веку он повидал немало бычьих рынков. Обязательства и приверженность он воспринимает как оказываемое на него давление, и считает, что это мало чем отличается от нахождения на переднем крае и прессингом. Поэтому он нервничает, думая о своих моделях уклонения и неготовности брать на себя обязательства. В сущности, сохранять верность избранной цели намного сложнее, нежели просто избавляться от дурных привычек и наращивать показатели баланса.
