Неизвестен Автор - Как подготовить успешный бизнес-план
1998
Всего за 1994-- 1998 г.г
Валовая выручка от реализации
3 515 049
5 676 518
9 183 480
21 028 213
Налог на добавленную стоимость (НДС), 28%
768917
1241738
2008886
4599920
Выручка от реализации продукции
2746132.
4434779
7174594
16428290
Затраты на производство реализованной продукции,
2288443
3695649
5978828
13704184
В том числе:
Заработная плата
19679
41427
62345
143875
Сырье и материалы
1565856
2556195
4192161
9624612
Услуги консультантов
12 000
12000
12000
57500
Арендная плата
25000
25000
25000
116000
Расчеты с бюджетом
16472
27782
38659
1Ы 713
Амортизация
50362
62 858
81 810
251 416
Связь
540
540
540
2400
Командировочные расходы
78293
127810
209608
482131
Ремонт оборудования
Аренда оборудования
8000
8000
8000
4200
Проценты по коммерческому кредиту
163110
266271
436683
999624
Маркетинг
349131
567766
912022
1879915
Полуфабрикаты
2288443
3695649
5978828
13704184
Валовая прибыль
457689
739130
1195766
2724106
Налогооблагаемый доход
477368
780557
1258111
2867981
Налог на доход предприятия
105 021
171723
276784
630956
Чистый доход предприятия
372347
608834
981327
2237025
в том числе % за долгосрочный кредит
11500
36100
Возврат кредита
23000
350000
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1994 год
Наименование
показателя
май
июнь
июль
август
ПРИХОД
Получено
от реализации
147 687
Долгосрочный кредит
350 000
Всего приход денежных средств
350 000
147 687
РАСХОД
Производственные
запасы
200 000
Производственные расходы
4348
5248
4348
96 150
Плата за кредит
9000
Расчеты с бюджетом
793
793
793
38574
Другие расходы (оборудование)
190 000
99 QOO
Всего расход денежных средств
195 141
105 041
5 141
343724
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
154859
-105041
-5141
-196137
Наличие денежных
средств на начало
периода
154 859
49818
44677
Получено денежных
средств
350 000
147 687
Израсходовано денежных средств
195 141
105 041
5 141
343 724
Наличие денежных средств на конец
периода
154 859
49818
44677
-151 360
Таблица 4
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего
207 543
272 214
268 543
295 922
1 191 910
720 000
1 070 000
927 543
272 214
268 543
295 922
2 261 910
520 000
720 000
135 119
177 222
174 832
192 657
789 927
9 000
9000
9 000
21 000
57 000
53 382
70421
68 385
75 158
308 300
289 000
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
210 041
15569
16 325
7 106
97682
- 151 360
58 681
74251
90575
927 543
272 214
268 543
295 922
2261 910
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
58681
74251
90576
97682
Таблица 5
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1995 год
Наименование
показателя
I KB
II KB
III KB
IV kb
Всего
ПРИХОД
Получено
от реализации
104 498
103 320
395 257
858 180
1 461 256
Долгосрочный
кредит
328 000
852 800
1 180 800
Всего приход денежных средств
104 498
103 320
723 257
1 710 980
2 642 056
РАСХОД
Производственные
запасы
328 000
852 800
1 180 800
Производственные
расходы
68 033
67266
257 328
558 711
951 338
Плата за кредит
44280
44280
88 560
Расчеты с бюджетом
27686
27 134
104 024
215 183
374 029
Другие расходы (оборудование)
26 000
26 000
Всего расход денежных средств
121 719
94400
733 633
1 670 975
2 620 728
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
-17 221
8919
-10 376
40005
21 328
Наличие денежных
средств на начало
периода
97682
80462
89382
79005
Получено денежных
средств
104 498
103 320
723 257
1 710980
2 642 056
Израсходовано денежных средств
121718
94400
733 633
1 670 975
2 620 728
Наличие денежных средств на конец периода
8O462
89382
79005
19010
Таблица 6
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" по годам
Наименование
показателя
1996
1997
1998
Всего за
1994--1998 г.г.
ПРИХОД
Получено
от реализации
3 498 316
5 673 334
9 181 997
21 006 813
Долгосрочный
кредит
1 398 592
2 293 690
3 761 652
9 704 734
Всего приход денежных средств
4 896 908
7 967 024
12 943 649
30 711 547
РАСХОД
Производственные
запасы
1 936 512
3 175 879
5 208 442
12 221 633
Производственные
расходы
1 101 022
1 788 038
2 886 403
7 516728
Плата за кредит
163 110
266 270
436 683
1 011 623
Расчеты с бюджетом
1 586 048
2 570 396
4 154315
8 993 088
Другие расходы
(оборудование)
26000
26000
26000
393 000
Всего расход денежных средств
4 812 692
7 826 583
12 711 843
30 136 073
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
84216
140441
231 806
575 473
Наличие денежных
средств на начало
периода
119010
203 226
343 667
Получено денежных средств
4 896 908
7 967 024
12 943 649
30711 547
Израсходовано
денежных средств
4812692
7 826 583
12711 843
30 136 073
Наличие денежных
средств на конец
периода
203 226
343 667
575 473
Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1994 год
АКТИВ
май
июнь
июль
август
I.Основные средства
Основные средства
190 000
289 000
289 000
289 000
Амортизация (износ)
Итого по разделу I
190 000
289 000
289 000
289 000
II. Запасы и затраты
Производственные
запасы и готовая
продукция
128 000
Издержки
обращения
Итого по разделу II
128 000
III. Денежные
средства, расчеты и
другие активы
Расчеты
с дебиторами
5 141
Денежные средства
154 859
49 818
44677
Итого по разделу III
160 000
49818
44677
БАЛАНС
350000
338 818
333 677
417 000
ПАССИВ
I. Источники собственных и приравненных к ним
средств
Уставный фонд (капитал)
3 207
4025
48 066
54 828
Амортизационный
фонд
Прибыль
16598
Итого по разделу I
3207
4025
48066
71426
II. Долгосрочные
пассивы
Долгосрочные кредиты банков
156 000
235 000
235 000
235 000
III. Расчеты и
другие пассивы
Расчеты с кредиторами:
- за товары, работы, услуги
190 000
99000
49 818
72000
- с бюджетом
793
793
793
38574
Итого по разделу II
346793
334 793
285 611
34557
БАЛАНС
350000
338 818
333 677
417000
Таблица 7
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
289 000
289 000
289 000
271 710
17290
289000
289000
289000
271 710
540 000
396 000
252 000
108 000
540000
396000
252000
128000
58 681
74250
90 576
97 682
58681
74250
90576
97682
887 681
759 250
631 576
477 392
54828
54828
54 828
54828
17 290
22677
29245
27 683
18464
77505
84073
82511
90582
235 000
235 000
235 000
235 000
521 794
369 755
245 680
76652
53 382
70422
68 385
75 158
810 176
675 177
549065
386 810
887 681
759250
631 576
477 392
Таблица 8
Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1995 год
АКТИВ
I KB
II KB
III KB
IV kb
I.Основные средства
Основные средства
315 000
315 000
315 000
275 904
Амортизация (износ)
39 096
Итого по разделу I
315000
315 000
315000
275 904
II. Запасы и затраты
Производственные
запасы и готовая
продукция
54000
1 003 680
590 400
Издержки
обращения
Итого по разделу II
54 000
1 003 680
590 400
III. Денежные
средства, расчеты и
другие активы
Расчеты
с дебиторами
Денежные средства
80 462
89 382
79 005
119010
Итого по разделу III
80462
89382
79005
119 010
БАЛАНС
449462
404382
1 397 685
985 314
ПАССИВ
I. Источники собственных и приравненных к ним
средств
Уставный фонд (капитал)
54828
54 828
54828
54828
Амортизационный
фонд
39 096
Прибыль
11 997
11 878
45076
88 543
Итого по разделу I
66825
66706
99804
182467
II. Долгосрочные
пассивы
Долгосрочные кредиты банков
III. Расчеты и
другие пассивы
