Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Из тысяч трейдеров, применяющих эту космогоническую логику, я видел только двух действительно преуспевающих: Арчи Кроуфорд (Arch Crawford) и Джерри Фэйворс (Jerry Favors). Двое из многих тысяч – не такой уж веселый результат. Кроме того, Арчи и Джерри не только исключительно умные люди, но и хорошо обученные, опытные трейдеры, использующие в работе больше, чем один подход.
Коренная проблема тезиса – все доступно познанию в том, что такого рода допущение заставляет вас отбрасывать страх, ставить ваши убеждения и деньги на этот тезис, а не на то, что на самом деле происходит на рынке. Если вы будете концентрироваться на цене и на ее изменениях, а не на вере в то, что должны сделать цены акций или товарных фьючерсов, ваши шансы на успех вознесутся до небес.
Совершенной системы или подхода нет, никогда не было и не будет.
Если бы в этом бизнесе существовало такое понятие, как совершенство, это означало бы, что (1) рынки не содержат случайных входов и (2) кто-то уже нашел волшебное решение и к настоящему времени должен владеть большей частью свободного мира. Поскольку мы знаем, что рынки сильно подвержены влиянию со стороны постоянно изменяющихся новостей, погоды, прогнозов трейдеров и что даже лучшие трейдеры и фонды несут убытки, нам следует понять, что на рынках нельзя торговать со стопроцентно механическим подходом. Все меняется.
Не звучит ли это странно из уст того, кто потратил почти всю свою взрослую жизнь на разработку систематических подходов к торговле? Вероятно, все так и есть, и это не должно пониматься в том смысле, что все мои системы и стратегии не работают:
Жизнь есть вопрос суждения, но это вопрос, основанный на наличии данных и систем, делающих жизнь лучше. Так обстоят дела и с торговлей. Мне нужен системный подход, чтобы входить в сделки и выходить из них, мне нужны абсолютные стоп-ордера и мне нужны абсолютно точные правила входа.
Но, прежде всего я должен разобраться с тем, когда именно задействовать этот материал . Давайте рассмотрим пример из реальной жизни.
Если вы едете по дороге, а по вашей полосе навстречу вам летит грузовик, останетесь ли вы на той же полосе или перейдете на
пустую, где вы, по сути, находиться не должны? Правила ясны, вы не должны там быть. Система говорит, не делай этого, но реальность представлена смертельно опасным сближающимся с вами 18колесным грузовиком. Следуем ли мы всем правилам безопасности движения, или приспосабливаемся к текущей ситуации? Выживание, есть функция адаптации.
Правит реальность. На дороге, на рынках:
Первое правило жизни – выжить, а второе правило – все правила могут быть нарушены ради выполнения первого правила.
Спекуляция следует тем же самым правилам, которые мы используем для жизни, они по сути своей одинаковы. Успешная торговля является искусством использования знания (системы) в правильное время. Это означает, что когда пришло время использовать систему или правило, вы проверяете, не приближается ли 18-колесный грузовик. Именно в этом вся суть мыслительного процесса. Мы нуждаемся в системах для жизни и системах для торговли. Но совсем не обязательно всегда точно следовать всем системам. Дело в том, что системы не приспосабливаются к вечно изменяющейся действительности. Именно для этого у нас и есть мозги: наблюдать, записывать, замечать изменения, а затем разрабатывать оптимальное использование системы.
Если вы не знаете, что делать, когда торгуете, то должны следовать правилам, потому что они сохранят вам жизнь. Если вам нравятся рыночные условия, и они соответствуют тому, что предлагают ваши правила, следуйте им. Если правила не соответствуют условиям или условия не соответствуют правилам… пропустите ход. Вы не должны торговать каждый день. Смысл наличия систем и правил в том, чтобы пользоваться ими к своей максимальной выгоде, а не позволять им управлять вами.
Может быть, вы не созданы для этого…
Не каждый может быть доктором, булочником или трейдером. Вы уверены, что это для вас?
Попробуем выяснить…
Моя цель заключается в воспитании успешных трейдеров; в этом я, возможно, преуспел больше других. Мы имеем учеников почти во всех странах мира. Поэтому в наши намерения не входит просто погоня за подписчиками, мы желаем работать лишь с теми, чьи шансы на успех достаточно велики. Это касается и вас.
Из сказанного следует, что пришло время для откровенного разговора между нами. Нам нужно знать, действительно ли вы созданы для этого… если нет, вам следует бежать прочь от торговли, как можно быстрее, иначе это для вас добром не кончится. Ничего хорошего из этого не выйдет ни для меня, ни для вас, ни для вашей семьи. Такого рода вещи значат для меня много больше той скромной суммы денег, которую платят мне мои ученики.
Позвольте рассказать о том, какого типа личностью следует обладать хорошему трейдеру… а потом уже вам самим решать, насколько вы соответствуете требованиям.
Думаю, наиважнейшим качеством из тех, что мне приходилось наблюдать у успешных трейдеров, является способность внутренне принять факт несовершенства рынков и то, что мы не всегда можем оказываться правыми. Объемы наших прибыльных сделок всегда недостаточны, а количество открытых контрактов по убыточным сделкам обычно оказывается слишком большим. Кроме того, всегда существует лучшая цена, нежели та, по которой мы открываемся или выходим из рынка. Это бизнес не для людей, которые всегда должны быть правыми.
Если вы перфекционист, то нажмите на кнопку с надписью delete. Прямо сейчас. Это не совершенный бизнес. Мы используем в работе математику; математика совершенна, но нельзя избавить от несовершенства нечто столь несовершенное, как рынки, даже посредством совершенной математики. В процессе торговли случается много иррационального; наиболее крупные потрясения случаются по причине новостных событий.
У нашего бизнеса есть две составляющие: первая часть интеллектуальная… вы должны изучать и анализировать все, что работает в торговле. Вторая составляющая затрагивает эмоциональную сферу. Торговля не является идеальной работой для меня лишь потому, что я понимаю рынки. Когда цена движется против моей позиции, я расстраиваюсь; когда я закрываюсь слишком рано или слишком поздно, я расстраиваюсь и злюсь на себя. Вы должны уметь справляться со своими чувствами, иначе вам не добиться успеха в торговле.
Мой сын, доктор Джейсон Вильямс, является психиатром, прошедшим обучение в университетах Джонса Хопкинса и Джорджа
Вашингтона. Недавно он начал работать с фьючерсными трейдерами, добившимися успеха в своей профессии, тестируя их по программе, созданной в университете Джонса Хопкинса. Некоторые результаты исследования я считаю довольно важными; думаю, они помогут понять, подходит ли вам этот бизнес.
Торговле присущи два критически важных аспекта . Во-первых, это ваша способность сохранять концентрацию и выполнять требуемую работу. В состоянии ли вы в процессе работы не терять из виду конечную цель? Можете ли вы справляться с частностями, не теряя из виду главное? Если вы в состоянии дать положительный ответ на эти вопросы, возможно, вам удастся справиться с повседневной работой на рынке.
Если вы не…
Если вы не слишком эмоциональны или невротичны. Подвержены ли вы резким перепадам эмоций? Способны ли вы сдерживать бурные проявления чувств? Приходилось ли слышать от других, что вы иногда слетаете с катушек? Если да… если вы принимаете антидепрессанты или пытаетесь вернуть себе душевное равновесие с помощью каких-либо других медикаментов… не думаю, что вам стоит начинать торговать.
Хорошему трейдеру не нужно быть самым собранным человеком в мире, но он или она должны уметь трактовать подробности. Вдобавок ко всему, хороший трейдер должен уметь обуздывать чувства. Если ваши сделки контролируются вашими чувствами, трагедия неминуема.
Жирная точка в конце списка – вам должно целиком и полностью нравиться то, что вы делаете; если получаете удовольствие от торговли, значит, вам надо им заниматься. У вас имеются нереалистичные ожидания? Собираетесь выиграть миллион, открыв торговый счет в 10000$? Тогда вам не стоит становиться трейдером. Это нелегкий бизнес, приятно находиться на вершине, но в торговле случаются и пропасти.
Все деньги мира не стоят нервного срыва.
Я люблю в нашем бизнесе неограниченность возможностей. Мой отец всю жизнь проработал на нефтеперерабатывающем заводе, зная, что его доход никогда не превысит определенного уровня. Не знаю, как ему удалось вынести такое. Мое восхищение им лишь возросло после того, как я понял, через что ему пришлось пройти.
Будучи трейдером, вы можете создать прибыльный бизнес, которым можно будет заниматься неполное рабочее время. Лучше всего, что для этого вам не потребуются ни сотрудники, ни босс, ни даже клиенты! Вот что привлекает меня в торговле… надеюсь, и вас тоже.
