Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Механические системы торговли на рынке FOREX напоминают мне о SOES. Бандиты не открывали позиции с учетом превалирующих тенденций – они вообще не обращали внимания на действия цены. Они извлекали выгоду из конкретного события – запаздывающего обновления котировок на покупку и продажу, – и, пока маркет-мейкеры соображали, что к чему, игра была кончена. В определенном смысле это была уловка, пользоваться которой в течение длительного времени было невозможно. Популярная в наше время система для FOREX относятся к тому же разряду. Она извлекает выгоду из того, что во время сверки данных в течение дня многие брокерские компании, стремясь сохранить стабильность спреда в 3–5 пунктов по главным валютам, отказываются от его увеличения в периоды, когда банкам приходится его расширять. Конец истории оказался банальным. Храни создатели системы молчание, продолжай они зарабатывать деньги на своем преобразованном в систему открытии, я сейчас не писала бы об этом, так как никогда не узнала бы о существовании приносящей стабильный доход системы! Но нет, вместо этого они стали продавать систему, и повели себя так же, как владельцы SOES, начавшие писать книги и выступать с семинарами. Когда все узнают о системе – она перестает работать.
Если у вас имеется собственная автоматическая система – наслаждайтесь плодами ее работы, пока сохраняется такая возможность. Если она приобретена на каком-то сайте и продолжает работать – благодарите счастливую звезду и считайте дни, оставшиеся до ее кончины. Я слишком долго нахожусь в игре, и повидала огромное количество разнообразных систем и уловок. Стиль моего трейдинга дискретен. Основанием для принятия торговых решений для меня является интерпретация ценовых движений. Поскольку интерпретация по сути своей субъективна – скольких людей не обучи, ее все равно невозможно систематизировать.
Сколь бы сильным не было искушение позволить системе выполнять всю работу за вас, подходите к вопросу с позиции здравого смысла. Трейдинг не может происходить по принципу запусти и забудь. Даже системным трейдерам время от времени приходится настраивать свои автоматические системы.
Не следует путать автоматизацию торгового анализа с его систематизацией. Автоматизация относится к действиям, которые я совершаю. Я стремлюсь максимально автоматизировать все домашние задания , которые мне приходится выполнять. Начинать следует с работы над графиками.Инструменты для анализа графиков
Новичкам следует начинать работать с недорогими системами для графического анализа. Не думайте, будто я призываю вас начинать карьеру в трейдинге сквалыгой – просто тяжелым трудом заработанные доллары надо тратить с умом. В первую очередь, само собой разумеется, необходимо позаботиться о финансировании торгового счета. Это потребует наибольших усилий и трат. Я использую несколько информационных систем, стоимость которых невелика, а качество подачи данных и анализа – довольно высокого уровня. Впрочем, новичкам, возможно, нет резона начинать работать с используемой мной платформой eSignal. Я являюсь большой поклонницей платформы МТ4 (MetaTrader 4 ), за нее ничего не надо платить, и она позволяет подключать автоматические модули – программное расширение для инструментов технического анализа. На сайте eSignal.com можно оформить соглашение на бесплатное 30-дневное пользование пробной версией платформы. Моим контактным лицом в компании является Скотт Уилкс (Scott Wilks), с ним можно связаться по телефону 800-322-1819. Платформу МТ4 легко отыскать в сети, она доступна на целом ряде сайтов брокерских компаний, ее можно также скачать с сайта metaquotes.net. В моем персональном блоге я разместила свою программу GRaB для Волны под платформу МТ4.
МТ4 является бесплатной информационной платформой, на начальных этапах трейдинга она идеально подходит для обучения азам технического анализа и для овладения навыком выставления различного типа ордеров (для этого лучше всего воспользоваться демонстрационной версией платформы). Позже вы сможете перейти к торговле мини-лотами (некоторые брокеры дают котировки даже по микро-лотам). Советую продолжать работу по мини-лотам до тех пор, пока вы не обретете уверенность в плане применения трейдинговой методологии и обращения с торговой платформой.
Ценовые цели прибыли
Я расскажу об одном из лучших – и сравнительно недорогих – инструментов, посредством которого достигается высокая степень автоматизации подготовительной работы. Это программа Autochartist. С помощью программы Autochartist и платформы МТ4 можно добиться многого. Нескольких бесплатных подключаемых программ и настроек для входа в рынок, о которых вы уже узнали из предыдущих глав, вполне достаточно для управления одновременно несколькими позициями. Мы уже обсудили прекрасно работающие Линии Lazy Days , однако помимо них существуют иные способы выявления на графиках уровней принятия решений. Рассмотрим эффективный метод использования краткосрочных целей для фиксации прибыли (также известных как области прогноза (forecast areas)) при разработке торговых настроек для долгосрочных движений.
В качестве примера воспользуемся статическими уровнями (потолком) и выясним способы подтверждения этих ценовых точек с помощью целей для фиксации прибыли и импульсных движений на краткосрочных графиках. Нередко приходится наблюдать ситуацию, которую я называю «из одного следует другое»: импульсное движение на краткосрочном графике приводит к открытию новой позиции по той же валютной паре, но уже на основании показаний другого, более масштабного графика. Вопрос, которым следует задаться при рассмотрении нижеследующего примера, звучит следующим образом: «Будет ли продолжаться усиление доллара США?». От ответа зависит, сумеет ли пара USD/CHF еще раз найти сопротивление в районе двойной вершины с пиками на уровнях 1.1715 и 1.1740 (см. Рис. 13.1).
Старая линия восходящей тенденции, совпадающая с границей асимметричного треугольника, была дополнена новой линией, формированию которой способствовала слабость цены на начальной стадии образования модели. Модель та же самая, а уровень поддержки новый: нас здесь в первую очередь интересует сила уровня сопротивления.
Рыночный цикл теперь даже четче проглядывается – цена продолжает консолидироваться, швейцарский франк продолжает падать на фоне общего усиления индекса доллара США. Потолок по доллару США оказывается ключевым уровнем, на котором трейдеры получают очередной шанс трансформироваться в медведей, которые отгонят цену от верхней границы ценового диапазона 1.1715-1.1740. Потолку придает прочность расположенный непосредственно над ним психологический уровень сопротивления на 1.1750.
Рисунок 13.1. 4-часовой ценовой график валютной пары USD/CHF с программой для Волны в платформе МТ4.
При переходе на часовые графики мы обнаруживаем хорошо сформировавшуюся модель восходящего клина, заканчивающегося резким взлетом пары USD/CHF. Техническая модель и прорыв подтверждают то, что нам уже известно: доллар США дорожает относительно швейцарского франка. Здесь находится область прогноза, которая помогает разобраться с графической моделью на 240-минутном графике (см. Рис. 13.2).
Рисунок 13.2. 60-минутный временной масштаб для валютной пары USD/CHF. Источник: ©Autochartist
Область прогноза на модели восходящего клина расположена между уровнями 1.1720 и 1.1740. Здесь вероятно формирование краткосрочного потолка цены в соответствии с ожидаемым развитием ситуации. Это тождественно уровню сопротивления, который, в свою очередь, совпадает с двойной вершиной на 240-минутном графике.
Как насчет еще одного примера настройки «из одного следует другое »? График сырой нефти на Рис. 13.3 показывает пробитие уровня поддержки (40 долларов США за баррель), вокруг которого, начиная с 20 января, колебалась цена. В нормальных условиях между фьючерсом на сырую нефть и фьючерсом на индекс доллара США существует инверсивная корреляция. В данном случае говорить о нормальном рынке не приходится, поэтому, как видим, ценовые движения по сырой нефти и доллару США не синхронизированы, как обычно. На это существенное обстоятельство обязательно следует обратить внимание трейдерам, которые специализируются на торговле валютной парой USD/CAD.
Рисунок 13.3. Ценовые графики фьючерсов на сырую нефть и индекс доллара США. Источник: © eSignal
Из представленной на графике полугодовой картины видно, что в недавнем прошлом корреляция между двумя этими инструментами имела традиционный для них инверсивный характер, однако затем произошло выравнивание движения по нефти, тогда как доллар США продолжал дорожать на покупках, связанных с его статусом валюты-убежища. Так или иначе, рост американского доллара указывает на вероятность сохранения нейтральной или медвежьей стадии рыночного цикла по сырой нефти. При усиливающемся долларе США надежды на подъем цены на нефть представляются призрачными.
Сразу несколько валютных пар испытывают на себе воздействие рынка сырой нефти. В первую очередь это относится к товарной валютной паре USD/CAD. Понятие товарной валюты может слегка ввести в заблуждение, если принять во внимание прямой или косвенный эффект, оказываемый на них индексом доллара США, сырой нефтью, золотом, индексом цен на сырьевые товары, индексом Доу-Джонса и фьючерсами на процентные ставки Федерального Резерва.
