Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Противоположная сторона модели треугольника никак не соотносится с фиксированным количеством пунктов стоп-лосс ордера или его процентным отношением к балансу торгового счета, здесь речь идет о конкретных уровнях поддержки и сопротивления. С другой стороны, если выставление стоп-лосс ордера на критическом уровне чревато потерей 1–2 процентов вашего торгового счета, разумным решением стал бы отказ от совершения сделки. Иными словами, некоторые сделки подходят для одних счетов и не подходят для других.
Что касается второго вопроса, у меня нет проблем с одновременной покупкой пары EUR/USD и продажей пары USD/CHF. Каждая позиция должна отвечать определенным условиям, так как факт покупки одной пары сам по себе не оправдывает продажу другой. Здесь всплывает еще одна чрезвычайно важная тема – гармоничное сочетание сделок. Я занята поиском сделок по разным валютным парам, которые вместе хорошо смотрятся и не диссонируют. У меня нет желания хеджировать одну позицию другой; также я не имею обыкновения входить в рынок по разным парам, используя при этом графики одного и того же временного масштаба, что может противоречить характеру движения по индексу доллара США.
Выставление стоп-лосс ордера
Выставление стоп-лосс ордера требует глубокого понимания внешней и внутренней психологии. Трейдеры должны уметь распознавать момент смены настроения стада и соответствующим образом реагировать на это.
Трейдинг, как и любой иной род деятельности, подразумевающий тестирование мнения и профессиональных навыков, может стать серьезным испытанием для эго. Никому не нравится оказываться неправым. Мы всеми силами стараемся избавиться от чувства неправоты и ни за что не признаемся в ошибках. Что, если выставление стоп-лосс ордера является по сути своей правильным действием? Что, если точное соблюдение торгового плана является основанием для гордости?
Большинство трейдеров не следует торговым планам и игнорирует ими же самими установленные правила управления рисками, так как в глубине души не считают их обоснованными. Выставление ордера часто происходит с учетом неких процентов или определенного числа пунктов, которые кажутся взятыми с потолка. Нетрудно проигнорировать стоп-лосс ордер, когда вы сами не вовлечены в процесс принятия решения. Нельзя относиться к использованию фиксированного уровня как к осознанной активности – такое действие не предваряется самостоятельным анализом рыночной ситуации. Полагаю, в общем и целом, управление рисками относится к сфере психологии в большей степени, нежели к областям технического и фундаментального анализа. В первую очередь, решение об открытии позиции принимается на основании некоего анализа, следовательно, существует конкретная причина, обоснование сделки. Концепция обоснованности сделки важна, поскольку стоп-лосс ордера должны базироваться не на фиксированном процентном или денежном значении, а на эволюции рыночной ситуации, лишающей сделку ее оснований.
У меня был ученик, который совершенно не был способен точно реализовывать свои торговые планы и выставлять стоп-лосс ордера. Проблема была в том, что стоп-ордер ничего не значил для него. Определив уровень стоп-лосс ордера в 20 пунктов, он легко переставлял его на 25, 30 или 45 пунктов. Число является простой арифметической величиной, никак не соотносящейся с техническими или фундаментальными обстоятельствами рыночного движения. Как насчет долларового эквивалента пунктов? Если стоп-ордер устанавливается на уровне 50, 100 или 500 долларов убытка – в зависимости оттого, что допускает ваш болевой порог, не составляет труда отодвинуть его, скажем, со 100 долларов на 125: невелика разница – проиграть 125 долларов вместо 100! Мы с учеником решили проблему, учитывая концепцию обоснованности при разработке торговых настроек для управления рисками, после чего отношение молодого трейдера к стоп-лосс ордеру сменилось с негативного на позитивное.
Правило двух процентов может помочь ограничению убытков, если вы считаете, что способны вынести потерю 2-х процентов торгового счета. Обращаю ваше внимание, что речь идет не о том, каким количеством денег вы должны рисковать, а о сумме, которую вы можете позволить себе потерять. Это предполагает знание о том, чем вы рискуете при входе в рынок, и сознательное решение о принятии на себя сопутствующего сделке риска. Доказательство обоснованности противостоит всем этим случайным и не вызывающим доверия фиксированным процентам, пунктам и долларам, потому что оно привносит в процесс трейдинга здравый смысл и заставляет трейдера принимать решения.
Аргументы в пользу обоснованности означают, что в какой-то момент сделка теряет смысл. Иными словами, решение о продолжении нахождения в рынке должно оцениваться на основании анализа текущей ситуации. Каковы причины, побуждающие вас к открытию позиции? Наличие определенных условий, набор неких критериев и, в конце концов, устраивающий вас уровень, достижение которого ценой служит подтверждением выводов вашего анализа. Все это в той или иной степени является процессом, не зависящим от используемых вами стратегий. Если вся эта кропотливая, требующая не только усилий, но и недюжинного знания работа приводит к открытию позиции, как можно пожертвовать всем этим ради какого-то случайного стоп-лосс ордера, значение которого определяется исключительно схоластическими постулатами?
Большинство трейдеров не рассматривает вопрос обоснованности сделки в качестве стратегии управления рисками. Это должно быть единственным соображением, принимаемым в расчет! С какой стати мне цепляться за покупку после того, как спровоцировавшие меня на открытие длинной позиции причины утрачивают действенность? Главная причина неиспользования трейдерами принципа обоснованности – в том, что они часто даже не подозревают о его существовании. Как много трейдеров отдает себе отчет в том, что причин, заставивших решиться на открытие позиции, уже не существует?
Когда игнорирование стоп-лосс ордеров приобретает характер устойчивой привычки и торговые решения принимаются в зависимости от соотношения страх-алчность при трейдинге, неудивительно, что никто не желает соблюдать определенные торговым планом стоп-лосс ордера! Но что если обозначенный в торговом плане стоп-лосс ордер поможет вам оказаться правым? Что если вам хватит уверенности и убежденности для того, чтобы вспомнить о здравом смысле и заявить: «Мне точно известно, почему эта сделка больше не работает ?». Правота трейдера – в том, чтобы принять убыток и строго соотносить все свои действия с торговым планом. Для этого вам потребуется перестроить свое мышление. Такая перестройка не составляет труда, если вы ассоциируете принятие убытка на заранее определенном уровне с вашей способностью контролировать свое поведение. Является ли это игрой сознания? Вне всякого сомнения. Называйте это как хотите, но это единственный способ, чтобы выиграть в проигрыше.
Сортировка
Принятие решений происходит с помощью постановки правильных вопросов. Вполне допускаю, что большинство из нас не определяет градации торговых возможностей и не систематизирует их. Большинство молодых трейдеров приходят в восторг, заметив на графиках подходящую торговую настройку, и забывает о том, что, во-первых, представившаяся возможность по параметрам коэффициента риск/прибыль может не подходить размеру их торгового счета, во-вторых, одновременно с этой настройкой на рынке, возможно, присутствуют и другие возможности. Для новичков одним из наиболее пугающих аспектов трейдинга является анализ графиков, предшествующий принятию торгового решения. Многие на этом спотыкаются, ведь сравнивать различные торговые настройки можно лишь после того, как обнаружишь их на графиках. Как просмотреть графики всех временных масштабов по всем валютным парам и не пропустить при этом сделку? Что если ружье выстрелит, пока я буду высматривать цель? Единственно верный ответ неприятен настолько, что никто не желает слышать о нем: «Вам обязательно придется упускать торговые возможности». Причем довольно часто! Это круглосуточный рынок. Никто не в состоянии находиться за компьютером все 24 часа. Но лучше пропустить сделку, чем совершить плохую. Новички, еще не умеющие быстро анализировать графики, часто влезают в рынок уже после того, как ситуация изменилась. Вы будете страдать от последствий неудачных сделок, если не овладеете искусством сортировки и анализа всех потенциальных возможностей.
Истины трейдинга
За годы трейдинга, торгуя, наблюдая за рынком и работой других трейдеров, я пришла к интуитивному пониманию нескольких вещей. Думаю, я не ошибусь, предположив, что и на вас снизошли кое-какие озарения. Мы обычно игнорируем интуитивное знание и не ставим под сомнение общепринятую мудрость трейдинга, аксиомы которой чем-то напоминают откровения греческих оракулов: фразы, смысл которых едва уловим, и никаких пояснений.
