Евгений Сипягин - Самоучитель биржевой торговли
О времени занятия трейдингом. На бирже есть разные виды торговцев: скальперы (те, кто совершает множество сделок в течение дня), интрадей-трейдеры (те, кто совершает небольшое количество сделок в течение дня), дей-трейдеры (сделки рассчитаны на 2–5 дней), свинг-трейдеры (недели), кратко– и долгосрочные инвесторы (временной промежуток операций – месяцы, года). Как вы сами понимаете, для занятий скальпированием или интрадей-трейдингом нужно только в этом и упражняться. И наоборот – средне– и долгосрочное инвестирование не отвлечет вас на первых порах от основной деятельности – уделять внимание покупке/продаже акций можно 1–3 раза в квартал.
Биржа – это интересно!
Расскажу об интересных моментах и условиях биржевой торговли, которые существенным образом отличают этот вид торговли от других.
Заработки на падениях цен
Да, да! Когда все вокруг плохо и «падает», посредством биржевой торговли можно извлекать прибыль. Это кажется парадоксальным – как можно заработать на падении цен? Но именно в этом состоит замечательная особенность этого вида деятельности.
Пример
Посмотрим на график (рис. 2). На этот раз это будет график цен акций «Нор-Никеля».
Еще 26 февраля мы, наблюдая за ростом цен по этому инструменту, обнаружили, что цена встретила для себя препятствие – 7400 руб. и пошла вниз (сейчас мы будем говорить не о причинах, а только о фактах движения цен, так как ситуацию мы изучаем с точки зрения технического анализа).
20, 21 и 22 мая цена вновь пыталась «пробить» ценовой уровень – 7400 руб., но и на этот раз не получилось. Образовалась, говоря языком технических аналитиков, фигура технического анализа – «двойная вершина», которая является сигналом предстоящего падения. Мы решили использовать эту информацию и заработать на падении цен. На языке трейдеров это называется открыть короткую позицию – short. Как это делается? Объясню пошагово:
1. Берем акции взаймы у брокера (под залог наших денег на брокерском счете) и тут же их продаем по максимально возможной цене. Хотя, казалось бы, мы должны совершить два действия: взять акции взаймы + продать эти акции, действие будет всего одно – продажа акций, которых у нас не было. Делается это очень быстро путем подачи заявки на продажу акций «НорНикеля».
2. Далее ждем падения цен, например, до нынешнего уровня – 6000 руб.
3. Совершаем обратную сделку – покупаем акции. И вновь, хотя мы совершаем одно действие, на деле их два: покупка акций «НорНикеля» + возврат взятых у брокера в долг акций.
Теперь посчитаем.
Допустим, первую сделку по продаже акций «НорНикеля» мы совершили 22 мая, продав 10 акций по цене 7400 руб. Наша торговая выручка составила: 7400 х 10 = 74 000 руб.
Вторую сделку по покупке акций мы совершили 27 июня, купив 10 акций по цене 6000 руб. На это мы затратили: 6000 х 10 = 60 000 руб.
Как уже было сказано, купив акции, мы автоматически возвратили долг брокеру —
10 акций «НорНикеля». Перед брокером мы, таким образом, «чисты». При этом мы заработали: 74 000 – 60 000 = 14 000 руб. (расходы – брокерская и биржевая комиссия, налоги в данном примере я не учитываю). Вся деловая операция заняла около месяца, в течение которого мы увеличили наш капитал (74 000 руб. – залоговая сумма под акции) на 14 000 руб., или на 18,92 %. Неплохо?
Рис. 2. График цен акций «НорНикеля»
Кредиты для инвестиций в ценные бумаги – «плечо» брокера
Открывая брокерский счет, вы подпишете ряд документов, которые позволят вам воспользоваться кредитами брокера. Кредиты даются деньгами или акциями (как в предыдущем примере). В дальнейшем никаких бумаг для получения, скажем, денег оформлять будет не нужно и вся процедура будет занимать несколько секунд.
Размеры кредитов
1. Для начинающих «плечо» составляет 1:1. Это значит, что, имея на счете 10 000 руб., вы сможете купить акций на 20 000 руб., т. е. к вашему капиталу брокер сможет добавить еще столько же, сколько есть у вас. Следует отметить, что кредиты даются не в каждом случае, а только по определенному списку маржинальных ценных бумаг. У каждого брокера есть свой собственный список. Подробнее об этом в главе 12.
2. Для опытных трейдеров (подробно об условиях отнесения трейдера к числу «опытных» сейчас говорить не буду) «плечо» будет 1:3.
3. При работе на срочном рынке 1: 10 и до 1: 50.
4. При торговле на рынке «Форекс» 1: 100 и до 1: 500.
В чем, вкратце, состоят преимущества и опасности использования «плеча»?
Преимущества в том, что, увеличивая капитал для совершения торговой операции, вы также увеличиваете размер прибыли, которую сможете получить.
«Плечо» – это своеобразный рычаг для совершения сделок.
Опасность использования состоит в том же, в чем состоят и преимущества. Так же, как может вырасти ваша прибыль, могут возрасти и возможные убытки, потери. Только подумайте о том, что при использовании «плеча» на «Форекс» 1: 100 сумма ваших средств составляет всего 1 % от заемных. И даже незначительное движение цены в неблагоприятном для вас направлении способно уничтожить ваш капитал полностью.
Вывод – пользоваться кредитами нужно только на основании расчетов. Подробнее об этом в главе 12.
От слов – к делу
В заключение расскажу о том, как перейти от слов к делу, т. е. начать торговать и зарабатывать деньги на бирже.
Для того чтобы заняться биржевой торговлей, вам потребуется:
1. Оргтехника: компьютер, телефон.
2. Выход в Интернет.
3. Посредник – брокер.
4. Программа для торговли – предоставляется бесплатно брокером.
5. Начальный капитал – деньги, на которые вы начнете торговать.
Перечень наших первоначальных действий:
1. Устанавливаем компьютер.
2. Подключаемся к Интернету.
3. Выбираем брокера и заключаем с ним договор на обслуживание.
4. Открываем у брокера счет и вносим на этот счет деньги.
5. Загружаем программу для торговли.
6. Проходим обучение. Обратите внимание, что именно в таком порядке: ПК —» Интернет —» Брокер —» Открытие счета —» Загрузка программы. Почему? Потому что к моменту начала обучения желательно подготовить вопросы преподавателю и разобрать их на занятии, ведь в одиночестве решать даже элементарные проблемы (например, трудности с активацией программы) будет гораздо труднее.
7. Открываем программу, изучаем цены, графики, читаем новости, анализируем ситуацию и наконец принимаем решение купить/ продать.
8. Совершаем сделки – начинаем торговать.
Подчеркну, что все проблемы, упомянутые в предисловии, подробно рассматриваются в книге: какой нужен компьютер, какие требования по доступу в Интернет, как выбрать брокера, разновидности и преимущества программ для торговли, виды и методы анализа рынка и пр.
О порядке работы с книгой
Если вы приняли решение дочитать эту книгу до конца, хотел бы рассказать о ее логическом построении и о том, как с ней работать.
Вступая в любые товарно-денежные отношения, было бы неплохо знать правила поведения. Эти правила прописаны в нормативных актах, и именно об этом – часть I, глава 1.
Инвестор, биржевой торговец, трейдер, решив купить или продать, например, акции и совершая затем сделку, становится частью механизма, который называется инфраструктурой рынка. Кто является участником и кто все регулирует, в чем состоит роль каждого – обо всем этом – часть I, глава 2.
Если упростить предыдущую информацию (инфраструктура рынка), то всех участников, с точки зрения трейдера, можно свести к трем: биржа, брокер, трейдер (инвестор).
Место для торговли – биржа. Торговец на бирже – трейдер. Посредник – помощник для выхода трейдера на биржу – брокер.
О том, как выбрать биржу и чем отличаются биржи и брокеры, – часть I, главы 4 и 5.
Как я писал во вступлении, торговать на бирже можно «старым» способом – по телефону или «новым» – через Интернет. Для того чтобы просматривать сайты, существует программа Internet Explorer. Для торговли на бирже через Интернет тоже есть программы, которые так и называются – программы интернет-трейдинга.
Какую программу выбрать и почему, как работать с ней – об этом часть I, глава 6.
Допустим, что у нас все готово для начала торговли:
– договор с брокером заключили;
– на какой бирже торговать, решили;
– программу загрузили и освоили.
Осталось определить – чем торговать? «Товары» для торговли на бирже: акции, облигации и прочее называются инструментами.
Какие виды инструментов существуют, в чем плюсы и минусы каждого – часть I, глава 7.
Никакая торговая операция – будь то покупка/продажа акций, автомобилей или квартир, невозможна без правильного и взвешенного решения. Такая система принятия решений в трейдинге носит название «анализ».
