Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия
Любовь Скотта к неизвестному нашла выход в азартных играх, которыми он увлекся в студенческие годы. Его привлекали скачки из-за интеллектуального вызова, связанного с гандикапом. Он часами сидел над изучением бюллетеней скачек в надежде найти формулу успеха.
— Я мечтатель, — замечает Скотт. — Я всегда думаю, что добиться можно чего угодно. Если другие люди могут делать это, почему не могу я?
Однако, лишившись мечты о спорте, он потерял цель.
— Я много гулял, пил и играл на скачках, — вспоминает Скотт. Несмотря на это, он сохранил стремление к успеху, сам научился играть в гольф и достиг уровня гандикапа меньше 10.
Сделаем небольшую паузу и бросим объективный взгляд на юного Скотта. Он вырос в скромных условиях, рано пережил потерю близких и подвергался дурному влиянию сверстников. Однако он проявил решимость преуспеть в спорте и не боялся мечтать о большом успехе. Тем не менее когда Скотт окончил колледж, никто не сказал бы, что он станет выдающимся профессионалом. Неудача с бейсболом показала, что его уверенность легко переходила в самонадеянность, ибо он бросил упорную работу и тренировки, которые обеспечили ему первые успехи. Пьянство и азартные игры открыли оборотную сторону медали, противоположную дисциплинированному стремлению к цели. Короче говоря, к тому времени, когда студенческие годы подошли к концу, мы видим двух Скоттов: один из них — уверенный в себе мечтатель и трудоголик, способный достичь совершенства в любом деле, которое его интересует, а другой — самонадеянный искатель острых ощущений, не испытывающий потребности работать.
К окончанию колледжа у Скотта не было особых шансов получить хорошую работу, как и связей, которые распахнули бы перед ним двери. Однако у него было одно скрытое достоинство, вторая тема жизни, которая в конечном счете определит его карьеру: он был убежден, что может самостоятельно проникать в суть вещей. Он смог сам добиться успеха в различных видах спорта и разобраться со скачками. Скотт был уверен в своем интеллекте, хотя и не вел жизнь интеллектуала. Он полагал: то, что поняли другие, сможет понять и он. Эту уверенность не смогли поколебать ни потеря близких, ни неудавшаяся карьера в бейсболе.
ПОРТРЕТ МОЛОДОГО ТРЕЙДЕРАЛетом Скотт устроился на временную работу — продавать вразнос мясо, но этот опыт вряд ли можно назвать блистательным. Однако работа в сфере продаж помогла ему получить очень желанную интернатуру в Smith Barney. Вскоре после этого Дэн Лесински, бывший на свадьбе Скотта шафером, помог ему получить работу на Чикагской торговой бирже — он стал клерком на рынке пятилетних опционов. Его зарплата в то время составляла $200 в неделю. Он проработал около двух лет, прежде чем подал заявление с просьбой перевести его на должность клерка на рынке облигаций, к которой он, вообще-то, был почти не готов. Он опять просто решил, что как-нибудь сам во всем разберется.
— Я никогда в своей жизни не испытывал такого стресса, — говорит Скотт, описывая, как трудно ему было поспевать за быстрыми сигналами рук, в то время как трейдеры вопили на него, проворачивая сделки на миллионы долларов.
— Это стало для меня боевым крещением, — утверждает Скотт. Показывая в сторону своего нынешнего кабинета, он шутит: — Это массажный салон по сравнению с работой арбитражного клерка.
Преодоление достойных трудностей и препятствий является источником самой твердой уверенности в себе.
Несмотря на то что день за днем на него орали брокеры и клиенты и ему было очень трудно не отставать от потока ордеров в зале, Скотт вцепился в свою новую работу. Он проявил свойственное ему упорство, однако хотел все же быть трейдером, а не клерком. Такая возможность представилась, когда его друг Роб Росс пригласил его в Kingstree Trading несмотря на первоначальные сомнения владельца фирмы Чака Макэлвина. Он получил шанс добиться успеха в роли трейдера; теперь доход зависел только от его таланта.
Увы, для Скотта это было не самое удачное время. Он поступил в Kingstree в августе 2001 г., как раз тогда, когда набирал силу медвежий рынок. В первый же день работы в фирме он потерял $2600 — торгуя всего одним лотом! Более того, он терял деньги каждый день в течение полутора месяцев. Казалось, что торговой карьере Скотта Пульчини предстоит скорый конец. Затем, как будто этого было недостаточно, наступило 11 сентября и рынки закрылись после террористического акта во Всемирном торговом центре. Дела шли неважно. Скотт был разорен, и его карьера висела на волоске.
Сделаем паузу еще раз. Давайте поразмышляем о том, как Скотт начал свою работу в частной фирме. Проиграть $2600, торгуя одним лотом, означает потерять в течение дня больше 50 пунктов S&P. В этом случае вы не просто ошиблись — вы были не правы постоянно. Теперь предположите, каково это — терять деньги после такого убытка каждый день в течение многих недель подряд. Скотт в то время испытывал отчаяние. Он чувствовал, что сможет отыграться, но думал, что будет уволен из фирмы прежде, чем успеет сделать это. У него кончались деньги, а прибыли не было видно. Что могло дать Скотту силы пережить этот период?
Во-первых, он уже бывал в чрезвычайно стрессовых ситуациях на Чикагской товарной бирже. Он сумел сохранять спокойствие тогда, когда все одновременно кричали на него, и поэтому решил, что справится с проблемами и теперь. Но еще важнее было то, что опыт работы клерком доказал, что у Скотта был уникальный талант: способность быстро обрабатывать ордера в условиях высокого риска. Чтобы выполнять работу арбитражного клерка, он выучил сигналы рук и выработал у себя способность одновременно обслуживать нескольких трейдеров. Он ни разу не потерял больших денег ни одного из своих трейдеров. Много ли клерков могли похвастаться этим?
В то время Скотт еще не знал, что он уже нашел свою нишу — и уверенность, которая позволит ему пройти обучение.
ПОРТРЕТ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРАСъездив на рыбалку с Робом Россом, который порекомендовал ему прочитать «Воспоминания фондового оператора», чтобы приобрести иной взгляд на торговлю, Скотт в сентябре 2001 г. вернулся к работе. Он пришел ночью и начал торговать на немецком рынке (DAX). Ему было одиноко сидеть одному в офисе, да еще после многих проигранных сделок. Чтобы развлечься и поднять настроение, он слушал музыку лауреата премии
«Грэмми» Шон Колвин, которой суждено будет сыграть важную роль в его успехе. Скотт обрадовался, когда получил свою первую прибыль на DAX.
— Кто еще успевает сделать $1000 до 5.00? — спросил он себя.
Скотт вернулся на рынок S&P, когда тот вновь открылся, и, по его словам, «однажды что-то щелкнуло». Он начал делать деньги, и его уверенность возросла. Более того, к январю он был уверен в себе настолько, что заключил с владельцем фирмы пари, утверждая, что закончит год лучшим трейдером Kingstree. И он выиграл это пари.
— Во многом меня подстегивал дух соперничества, — сказал мне
Скотт. — Если эти ребята могут делать деньги, смогу и я.
Хотя Скотту, конечно, понравилось делать деньги — когда он заключал пари в январе, он заработал уже больше $200 000, а год он закончил, сделав больше $2 млн, — именно соперничество с другими трейдерами давало Скотту самую сильную мотивацию. Он хотел быть лучшим.
Но давайте прервемся на мгновение. Чем можно объяснить, что трейдер в августе и сентябре в течение шести недель каждый день теряет деньги, а затем к январю начинает раз за разом хорошо зарабатывать?
В основном причина этого заключается в исключительном торговом стиле Скотта, о котором я упоминал ранее. (Примечание: из уважения к Скотту и Kingstree я попытался описать его торговлю как можно подробнее и точнее, не раскрывая при этом конфиденциальной информации. По этой причине я настоял, чтобы Скотт и Чак, а также другие трейдеры, упомянутые в этой книге, прочитали и одобрили опубликованные в книги материалы.) На общепринятом торговом языке трейдер, открывающий несколько сделок в день, считается активным. Трейдеров, которые закрывают свои позиции до окончания сессии, называют внутридневными трейдерами или интрадейщиками. Скотт является активным интрадейщиком, но не в этом суть его торгового стиля. Уровень его активности обеспечивает ему почти постоянное погружение в рынок. Каждый день он пропускает через себя больше информации, чем обычный трейдер за несколько недель. Я уверен, что это, в сочетании с его талантами и индивидуальностью, объясняет его феноменально быстрое обучение.
Концентрированный рыночный опыт позволяет ускорять развитие навыков.
Скотт действует, как маркетмейкер, обеспечивая ликвидность рынка. Он работает с бидами ниже рынка и оферами выше его. Естественное движение гарантирует, что многие из его ордеров будут исполнены и что он будет находиться на рынке большую часть торгового дня. Цель Скотта состоит в том, чтобы покупать биды и продавать оферы, получая прибыль на спреде. В отличие от технического трейдера, анализирующего модели графиков или тренды за периоды, охватывающие несколько минут, часов или дней, Скотт сосредоточивает свое внимание на самых краткосрочных изменениях спроса и предложения на рынке и быстро реагирует на них, зарабатывая на маленьких частых движениях.
