Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Потери всегда связаны с болью, во избежание которой трейдеры идут на принятие таких рисков, на которые они никогда не пошли бы во имя максимизации прибыли. Успех и прибыльность значат для них много меньше, чем отвращение к потерям, из чего следует, что трейдеры будут больше рисковать для ухода от риска потерь, а не для максимизации прибыли.
Это можно преобразовать в стратегию для успешного трейдера, сумевшего занять свою нишу на рынке и особенно не стремящегося к большему, удовлетворяясь данным порогом риска. Такой трейдер должен вновь обрести мотивацию, ассоциируя сильную боль с неспособностью к росту. Ему потребуется задействовать все свои внутренние ресурсы для правильной ориентации в мире возможностей, дабы разглядеть все упущенные шансы и избавиться от дурной привычки радоваться прошлым победам.
Сохранение импульса
По мере того, как трейдер зарабатывает все больше денег, дополнительная прибыль обычно значит для него меньше, нежели сохранение основных денежных средств. Однако более важной задачей является презервация капитала, а не его приращение посредством увеличения риска.
Вопрос сохранения капитала частично объясняется принципом полезности Бернулли (Bernoulli’s principle of utility). Согласно этому принципу, уровень полезности или ценности при увеличении богатства обратно пропорционален количеству товаров, которыми вы владели в прошлом. Таким образом, когда трейдеры получают прибыль, у них исчезает желание рисковать ради еще большей доходности. Единственным способом разорвать этот порочный круг, является концентрация на повторяющихся моделях позитивного поведения и на избранных торговых стратегиях. Суть мастерства заключается именно в этом, а не в тривиальном установлении целевых ориентиров.
Мастерство торговли на рынках подразумевает способность сохранения импульса. Часто случается так, что трейдеры терпят полный крах, находясь уже на расстоянии протянутой руки от поставленных финансовых целей. Почему успех приводит к тому, что заметно повышается уровень тревоги и нервозности? Дело в том, что успех вводит трейдера в область неизведанного.
Успех действительно стимулирует рост опасений относительно вероятного провала и невозможности удержаться на волне успеха. Усиление беспокойства приводит подчас к саморазрушительному поведению и череде убыточных сделок, вследствие чего трейдер возвращается к исходной точке.
Испытывающий психологическое неудобство после прибыльных сделок трейдер по имени Дэн, каждый раз после удачных сделок и выхода на новый уровень успеха, начинает вызывать в своем воображении образы краха. Он убеждает себя в том, что все прошлые успехи следует отнести на счет чистейшей удачи и везения. Его неспособность принятия эйфории успеха приводит в движение механизм самосбывающихся пророчеств (self-fulfilling prophecy). Довольно скоро, будучи уверенным, что он наломал дров, Дэн развивает бешеную деятельность по «спасению себя». Чаще всего случается так, что в результате вся наработанная за месяц прибыль оказывается спущенной до нуля.
Что может и должно быть сделано для закрепления серии удачных сделок или результативных недель, а иногда и месяцев? Какие меры следует предпринять, дабы продолжать работать на уровне, соответствующем вашим индивидуальным способностям? Давайте рассмотрим стратегии, которые помогли Дэну и многим другим трейдерам.
В первую очередь, разберитесь с последовательностью событий, ассоциирующихся с успехом. Для преодоления внутренних склонностей к саморазрушительным действиям, Дэну необходимо научиться отделять собственно рыночные явления от своих физических и эмоциональных реакций, а также от интерпретационного восприятия этих реакций, как отражающих неминуемо надвигающуюся катастрофу. Затем, ему следует разобраться с тем, что торговые решения обычно являющиеся следствием таких интерпретаций, часто базируются на давнишних системах убеждений, которые не имеют абсолютно ничего общего с требованиями, обязательными для успешной торговли на данном конкретном рынке.
Второй возможной стратегией для Дэна может стать некое примирение с данностью, наблюдение и принятие беспокойства, и отказ от попыток избавиться от него. Например, ему помогают осознать неоднозначные чувства касательно успешной работы и зарабатывания денег, и помогают понять, что с этим все в порядке. Если подобно Дэну вы будете слишком напрягаться при попытках прорвать цепь повторяющихся поведенческих моделей, то напряжение может оказаться столь высоким, что вы рискуете откатиться назад, и результат будет именно тот, от которого вы стремились уйти.
Принятие того, что есть у вас, означает принятию ваших демонов. В случае с Дэном это значило то, что у него были проблемы с успехом, и он не мог с ним смириться. Чтобы справиться со своим демоном, ему пришлось научиться играть в эту игру без оглядки на мысли о том, что для него значит успех. Ему нужно было разобраться с убеждениями, которые удерживали его в прошлом. Затем Дэну следовало мягко, без особого напряжения и резких движений отпустить их восвояси, распрощаться с ними навеки, а слишком серьезные усилия вытолкнули бы их на передний край сознания и привели бы к обратному результату.
Третьей стратегией поведения могло бы быть обучение поддержанию свободного потока энергии. Для этого следует разобраться с чувствами и физическими ощущениями тревоги, особенно при приближении к намеченной цели. Необходимо также визуализировать целевые ориентиры и как бы переступать через них, играть по ту сторону поставленных целей каждый раз, когда испытываешь беспокойство.
После того как трейдер, испытывающий такие же проблемы, как и Дэн, осваивает упреждающий стиль трейдинга, он должен увериться в том, что успех не сказывается негативно на мотивации и не ведет к снижению концентрации. Обычно случается так, что трейдеры регрессируют в направлении некоей средней доходности, поэтому после успешной полосы вероятно ухудшение результатов.
Когда вы торгуете на рынке, вы полностью погружены в процесс работы. Нет ни времени, ни сил размышлять над собой или над тем, что другие думают о Вас. Вы чувствуете себя прекрасно, вы расслаблены и наслаждаетесь трейдингом. Чем выше уровень мастерства, тем более полно задействуются все способности.
Если вы торгуете исходя из своих обязательств, действуете в соответствии с принятыми решениями, – вы генерируете огромное количество энергии. Начинают проступать возможности, которые ранее ускользали от вашего внимания. Нет никакой нужды бороться. Единственное, что от вас требуется, – обнаружить себя и работать в контексте нового целевого ориентира. Торговля с учетом повышенных целевых обязательств означает наличие мужества, которое необходимо для выявления недостатков вашей торговой стратегии. Это станет исходным рубежом для прорыва, который вам совершить вполне по силам.
После того, как вы полностью выложились и совершили все шаги, необходимые для достижения желаемого результата, вполне вероятно переживание радостного возбуждения при вступлении в «зону», где все протекает без особых усилий и получается как бы само собой.
Капитуляция – ключ к мастерству
«Торговля на победу» означает капитуляцию перед возможностью, не пытаясь взять ее под контроль. Здесь имеется в виду избавление от фиксированных установок относительно того, что вам следует делать, и освобождение чувства самосознания от эгоистического и самозащитного мышления, воздействующего на восприятие жизни и рынка. Сумев сделать это, вы станете господином своего трейдинга и сможете задействовать весь внутренний потенциал для реализации поставленных задач.
В сущности, мастерство достигается в результате отказа от фиксированных установок и представлений касательно рынка, вашего эгоцентризма и различного рода защитных поведенческих моделей, от которых страдает восприятие собственной личности. Избавившись от эгоистических озабоченностей, вы сможете видеть рынок таким, какой он есть в действительности и перестать считать его точкой отсчета для собственного существования. Как следствие, вы оказываетесь в состоянии разглядеть открывающиеся перед вами фантастические возможности.
«Торговля на победу» означает также и отказ от всех мыслей о победе как таковой и о любого рода озабоченности результатом.
Здесь речь идет о конкретном действии и о немедленном переходе к следующей возможности, без каких бы то ни было попыток исправления, улучшения или спасения уже сделанного – предыдущей сделки. Если вы не достигли цели, внимательно осмотритесь по сторонам, загляните внутрь себя и решите, что еще надо сделать для победы, при этом во что бы то ни стало, избегайте самобичевания и не судите себя.
Обнаружив в один прекрасный день, что отныне вы работаете более эффективно, нежели раньше, не впадайте в истерию восторга. Просто перейдите к следующей сделке – нечего думать о том, что уже было, ну а сейчас есть жизнь и трейдинг.
