Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Периодические обзоры рынка позволили Дирку, опытному трейдеру, выработать стратегию удержания акций авиакомпаний. «Я постепенно доведу сумму в риске до двухсот тысяч долларов в месяц», – говорит он, – «пока же у меня акций тысяч на семьдесят-восемьдесят».
«В прошлом я ошибался в плане риск менеджмента, но теперь, я уже могу брать на себя огромный риск», – добавляет Дирк. Для начала ему пришлось разобраться «с содержимым головы». После того, как он отказался от работы над графиками в выходные, полагая, что они «приводят к избытку мыслей», он терял деньги несколько торговых сессий подряд. Это заставило его уйти в глухую оборону, он даже начал думать о том, что «потерял весь рынок». Поддавшись чувствам, Дирк начал метаться из стороны в стороны вместо того, чтобы постараться определиться с собственным мнением.
В конце концов, Дирк дал себе клятву вернуться на рынок: «Я должен был сделать это, ведь мне нужны были деньги. В конечном итоге я пришел к выводу, – продолжая играть по этим правилам, я стану выигрывать чаще. И речь будет идти не о шести тысячах долларов, а о шестистах тысячах. Причем, эти шестьсот тысяч я заработаю легче, чем шесть».
В ответ на эти слова коллега Дирка Бенни заметил: «Правила всегда при тебе. Ты должен лишь следовать им. Ничего не надо делать, лишь выполнять свои же собственные правила, и жизнь покажется легкой и приятной. Ведь ты умеешь выбирать акции и торговать ими. Но если действовать по правилам, можно избежать дополнительных и никому не нужных нагрузок. Сдается мне, что ты позабыл об этом в прошлом месяце. Когда что-то идет не так, надо вернуться к фундаменталиям и упорно продолжать работать в прежнем ключе».
Бенни перечислил несколько четких правил: «Не играй с акциями компаний, занятых тейковерами (поглощение другой компании); наберись терпения, – ты сможешь вернуться к ним позже; не забирай с собой домой убыточные позиции и никогда не добавляй к ним; не делай того, что у тебя не получается или получается плохо. И раз и навсегда прекрати рационализировать ошибки, убеждая себя в том, что ты действуешь прекрасно».
Затем он добавил: «Короче говоря, приятель, налегай на то, в чем ты силен. Определись с целями, запиши их на бумажке и живи по ней. Подумай над тем, на что ты готов пойти, чтобы не проиграть. Можешь составить список из десяти вещей, которые ты не готов сделать ради спасения денег? Обязательно напиши его перед тем, как вступить в игру».
Бенни резюмировал: «Если ты придерживаешься того, что сам же изложил письменно, и все-таки проигрываешь, значит, что-то было упущено. Кстати, один пункт обязательно должен присутствовать в списке: тебе надо быть до конца честным перед самим собой, чтобы не позволить обмануть самого себя».
Методология Бенни помогает ему принимать решения и облегчает анализ огромного количества данных. Он совершенствует профессиональные навыки при помощи персонального метода и помогает коллегам расширить и дополнить свои возможности. Взаимодействие с теми, кто работает с ним бок о бок, результируется в статистический анализ работы, на основании которого он определяет свои слабые стороны, требующие повышенного внимания и коррективных действий. Бенни использует также и метод управления рисками, с помощью которого он замеряет негативные характеристики входов и выходов из рынка. Все эти стратегии предназначаются для выработки критериев оценки эффективности сделок.
Четыре уместных вопроса при подготовке к торговле
1. Каким количеством капитала я готов рискнуть в сделке?
2. Где будет моя точка выхода?
3. Выйду ли я из рынка, в случае потери заранее определенной суммы?
4. При текущем убытке по сумме всех открытых позиций, буду ли я закрывать убыточные позиции и добавляться к прибыльным позициям?
Стратегия мастеров трейдинга обязательно учитывает конкуренцию, но оставляет при этом возможность реализации собственного видения. У них есть позитивный ментальный образ действий, которые необходимы для зарабатывания денег. Опытные профессионалы всегда берут что-то от других, но в конечном итоге они сами выбирают цели и ориентиры, торгуют абсолютно независимо от кого бы то ни было, руководствуясь при этом собственными идеями и представлениями о рынке.
Для того чтобы превратиться в супер-трейдера, вы должны суметь преодолеть закон вероятности и неопределенность рынка. Этого можно добиться, если правильно использовать поток информации, обладать способностью исправления устоявшихся привычек, уметь принимать на себя риски, резать убытки, расширять свою информационную сеть, генерировать идеи и внимательно относиться к рекомендациям.
Для этого вам придется разработать торговую стратегию, которая наилучшим образом подходит вашим личностным характеристикам и темпераменту. Скажем, если вы по своей природе осторожны, используйте при определении стратегии это свойство личности. Если вам не по душе аспект принятия решений, сделайте упор на механические и математические модели. Главное, знать себя достаточно хорошо для разработки стратегии, соответствующей Вашему типу личности.
Правда, уверенность и креативность
В трейдинге большие личности отличаются от маленьких, способностью говорить правду. Готовы ли вы смотреть правде в глаза? Или же вы склонны скрывать от себя истинное положение дел с вашей торговлей?
Одним из наиболее существенных качеств успешного трейдера, является способность нести ответственность за результат. Те, кто винит в неудачах рынок, время года или торговые системы, никогда не смогут повысить уровень мастерства. Вот почему, вам необходимо признать собственную уязвимость и идентифицировать проблему для того, чтобы попытаться решить ее и снизить градус неопределенности. В трейдинге единственно приемлемая неопределенность, это неопределенность пребывания в разрыве между настоящим и возможным, а не неопределенность, связанная с витанием в облаках надежд и желаний.
Хотя супер-трейдеры откровенно признают ошибки и не оправдывают неудачи неблагоприятными обстоятельствами, они внутренне готовы признать безусловную власть рынка, контролировать который не в состоянии. Сказанное отнюдь не означает, что они торгуют как бы поневоле. Супер-трейдеры просто отказываются воевать со «слонами» и не позволяют им раздавить себя. Они следуют за большими игроками, не торгуют наперекор превалирующему на рынке движению и не открывают короткие позиции на дне, когда акция, несомненно, идет вверх.
Значение приверженности истинному положению дел в том, что она не только способствует оптимизации результатов торговли, но и позволяет полнее задействовать весь ваш потенциал и опыт работы на рынке. Перед лицом правды вы останетесь независимым от того, как торгуют другие люди. Всегда следуйте за рыночным трендом, который создают своими огромными ордерами «слоны». Так, вы никогда не утратите уверенности при оценке предоставляемых рынком возможностей.
Ваша вера в себя будет увеличиваться по мере тестирования выдвигаемых вами гипотез, улучшения результатов и развития уверенности в том, что вы можете избежать потерь с помощью действенных стратегий, новых идей и обретения навыков, как можно более долгого удержания прибыльных позиций. Без всего вышеперечисленного, легко торговать без какого-либо успеха.
Быть спокойным, значит быть правым
Рынок больше любого из его участников. Пойдете против него, испытаете боль. Наиболее комфортно себя чувствуют трейдеры, идущие в ногу с рынком. Им не нравится боль. Они любят себя. Им хорошо известна вся бессмысленность борьбы с силами рынка. Они смогли подавить в себе эго и признать первенство рынка.
Восемь вопросов для правдивых трейдеров
1. Готовы ли вы безропотно принять неудачу?
2. Обманываете ли вы себя мыслью о том, что ваши возможности ограничены природой рынка?
3. Готовы ли вы признать свои успехи или боитесь, что они вызовут зависть и разочарование в других?
4. Удерживают ли вас от успеха детские представления о незаслуженности победы?
5. Сдерживают ли ваши успехи в трейдинге, нежелание достичь максимума возможного?
6. Сдерживают ли вас воображаемые ограничения, проистекающие из других обязательств?
7. Насколько сильно вы искажаете реальность из чувства страха или из боязни нежелательных последствий?
8. Готовы ли вы на 100 процентов отдаться игре?
Некоторым трейдерам нелегко ответить на эти вопросы. Возьмем, к примеру, Лео, который подобно всем любителям коротких продаж, имеет высокий болевой порог. Он не желает признаваться в страхе. Он отказывается от возможностей покупки акций с высоким потенциалом роста и относительно низким потенциалом падения. Время от времени, в его практике случаются и длинные позиции, обычно после окончания удачного месяца, когда он задумал «кое-что вернуть рынку». Прекрасно чувствуя себя и имея в кармане деньги, он скатывается к менталитету азартного игрока и «делает ставку на повышение».
