Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Потерпевшие неудачу валютные трейдеры своим проблемам обычно обязаны трем распространенным ошибкам:
• слишком большая степень риска по отдельной позиции;
• трейдинг во время затишья, между закрытием Лондона и открытием Сиднея, а также чересчур интенсивный трейдинг на азиатской сессии без учета открытия Европы;
• открытие позиций в момент выхода важных новостных сообщений.
Это всего лишь несколько примеров. Я хочу обратить ваше внимание на то, как ведут себя неудачники. Вегас, Уолл-стрит… им прекрасно известны привычки обреченных на проигрыш. Неудачники всегда ведут себя одинаково. Они собираются в небольшие стайки лузеров, так как думают и действуют похожим образом. Старая поговорка гласит: «Если вы не можете отыскать в комнате простофилю, значит, простофиля – вы сами».
Понимание того, когда надо включаться в игру, а когда – сидеть и ждать, равнозначно знанию о побудительных мотивах наших действий. Я называю это уровнями принятия решений. Рынок соблазняет трейдеров. Трудно устоять перед чарами песен рыночных сирен, когда вы чувствуете, что следующая цена может стать мотивом к действию. Причина, по которой трейдеры – читатели книги «FOREX на пять часов в неделю» сумеют противостоять искушению, заключается в том, что цена становится нашим союзником; определенное значение цены служит сигналом для начала анализа и затем, возможно, открытия позиции. Большинство трейдеров реагируют спонтанно, ошибочно полагая, будто любое движение цены является приглашением для входа в рынок. Такой подход непродуктивен и действует на трейдера изматывающе. Знание того, что у вас есть определенная цена, по которой планируется открытие позиции, играет важную роль в достижении успеха на рынке.
Идентификация тренда
Сами по себе вы не представляете никакой торговой стратегии. Многие говорят: «Я – свинг-трейдер », «Я – работающий на прорывах трейдер » или «Я торгую против тренда! » Давайте разберемся в том, что означают вышеозначенные определения.
«Я-свинг-трейдер ». Это заявление можно трактовать двояко. Самое распространенное толкование определяет свинг-трейдинг как технику, направленную на получение прибыли из естественных 3–5 дневных циклов рынка. В таком случае, меня интересует, означает ли это наличие некоей системы сигнализации, настроенной на промежуток времени от трех до пяти дней? И когда она срабатывает, закрывается ли позиция автоматически? Каковы критерии оценки того, что позиция созрела для закрытия через три-пять дней?
Второе определение свинг-трейдинга, на мой взгляд, более добротно и подразумевает торговлю по тренду (если движение идет в соответствии с выбранной позицией, она переносится на следующий день). У меня меньше претензий к этому толкованию, отчасти истинному. Главный вопрос в том, как вы распознаете наличие определенной тенденции изменения цены – трендовый рынок? К несчастью для большинства свинг-трейдеров, они почти всегда умудряются обнаружить тренд, которого, само собой разумеется, не бывает.
«Я – работающий на прорывах трейдер». Для любителя прорывов смысл жизни заключается в открытии длинных позиций после пробития потолка , и коротких позиций – после пробития пола. Если финансовые рынки были бы столь любезны, что после каждой консолидации четкими сигналами предупреждали бы о скором пробитии, каждый мог бы стать трейдером (а также иметь стальные бицепсы и брюшной пресс, массу волос на голове и детей, убирающих свои комнаты каждый вечер перед сном). Работающие на прорывах трейдеры видят рынок сжатой пружиной, которая готова распрямиться. Такой метод успешно работает при боковом рынке, но, как и к любой иной приличной стратегии, к нему следует прибегать на подходящей стадии рыночного цикла.
«Я торгую против тренда». Трейдеры-«еретики» имеют обыкновение продавать на пиках и покупать на ценовых минимумах, потому что не умеют торговать по тренду. Вместо следования за превалирующей тенденцией они предпочитают утонченную форму реванша, пытаясь поймать экстремальные значения цены – ее минимумы и максимумы. Так они стараются отомстить рынку за то, что пропустили движение по валютной паре GBP/USD от уровня 1.7000 до 2.1000.
Суть дела в том, что вы не можете быть просто свинг-трейдером, работать на прорывах или перебивать тенденцию. Вы объединяете в себе это тройственное начало. Рынок даст вам знать, какой метод и когда задействовать… если, конечно, вы знаете, чего ищете.
Временные масштабы
Каждый раз, услышав вопрос: «Что происходит на таком-то и таком-то рынке, Раджи!» , я интересуюсь: «В каком именно временном масштабе?». Это первое, что следует учитывать. Картина на пятиминутном графике может совершенно отличаться от того, как выглядит цена на часовом, четырехчасовом или дневном графиках. Хотя с точки зрения рыночной психологии самым важным является дневной график, никогда не следует считать, что именно там развертываются главные действия. Для того чтобы понять особенности анализа какого-либо финансового рынка относительно различных временных масштабов, надо взять за основу краткосрочные графики и рассматривать их в качестве структурных элементов, компоновочных блоков для более крупных графиков.
При трейдинге валютными парами я пользуюсь пятью временными масштабами: 30-минутными, часовыми, 180-минутными, 240-минутными и дневными графиками, на которых обозначена цена закрытия. Время от времени я смотрю и 15-минутные графики. Более мелкий масштаб графиков теряет смысл для анализа, если вспомнить об издержках исполнения сделок. Работа с пятью, а возможно и с шестью жизнеспособными временными масштабами графиков требует принятия во внимание индивидуальных рыночных циклов, а также соотношения риск/прибыль. Поскольку диапазон колебания цен валютных пар на дневных графиках по определению шире, нежели на получасовых или трехчасовых графиках, работа с дневным временным масштабом в своей основе связана с большим риском. Исходя из этого, недостаточно просто найти возможность для входа в рынок, следует при этом учитывать связанный со сделкой риск и то, насколько он соотносится с размером вашего счета и с уровнем готовности к риску.
Ни один дневной график цены не образует восходящих и нисходящих трендов или периодов консолидации без того, чтобы более мелкие (внутридневные) временные масштабы не поучаствовали бы в этом. На рынке все происходит постепенно, шаг за шагом. 30-минутная свеча состоит из двух 15-минутных, две 30-минутные свечи образуют одну часовую, три часовые – 180-минутную или трехчасовую… Понимаете, к чему я клоню? Мелкие временные масштабы определяют направление движения на более крупных графиках. Здесь мы имеем дело с неким кумулятивным эффектом. И это служит подтверждением непродуктивности анализа рынка на множестве мелких временных масштабов.
В начале моей торговли я находилась под влиянием принципа подтверждения правильности тренда путем отслеживания множества временных масштабов. Эта философия трейдинга была почерпнута мною из ряда прочитанных книг, никаких иных оснований следовать ей у меня не было. Подтверждение общего направления изменения цены, имеет место только на более крупном временном масштабе. Например, подтверждение движения на 30-минутном графике происходит с помощью 180-минутного или 240-минутного графика. Помните о том, что переход от мелких временных масштабов на более крупные масштабы всегда кумулятивен. Мелкие графики являются теми кирпичиками, из которых выстраивается масштабная картина дневных и недельных графиков.
В любой момент времени существует высокая вероятность того, что каждому временному масштабу будет свойственно не только свое направление. Временные масштабы часто отличаются один от другого и характером различных направлений. Скажем, на часовом графике видна явная тенденция к повышению цены, а на получасовом графике тенденция к повышению выражена четче, подъем сильнее и круче, или коррекция к уровню поддержки более наглядна. При определении временного масштаба для входа в рынок мы принимаем во внимание все вышеозначенные различия. Есть еще одно обстоятельство, которое необходимо учитывать. Остановившись на определенном временном масштабе, вы планируете и осуществляете сделку в нем одном. Позже мы обсудим вопросы, связанные с памятью рынка, после чего прояснятся многие вещи, имеющие отношение к временным масштабам трейдинга. Большей частью проблем трейдеры обязаны своей неуверенности, вытекающей из недостаточного понимания всех значимых аспектов обращения с графиками, например, уровней поддержки и сопротивления. Трейдеров беспокоит мысль о том, что они не видят всего того, что должно быть учтено при подготовке и исполнении сделок. Справиться с проблемой можно, если хорошо разобраться с вопросом памяти рынка (предыдущей историей ценовых движений) и психологически важными отметками.
