Марк Дуглас - Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.
Отсюда в торговле появляется элемент ответственности, которого нет при участии в чисто случайных делах и от которого трудно уклониться. Повышенная ответственность означает и повышенную значимость самооценки, которая ставится на карту. Оттого участвовать в торговле гораздо труднее. Чем оправдать любые свои промахи, которых надо было или можно было избежать? А из-за них и результат оказался хуже.
Кроме того, человек торгует не в информационном вакууме. В своих прогнозах он учитывает сведения, которые технические системы, наоборот, не учитывают. В результате происходит столкновение двух взглядов на будущее: ум говорит человеку одно, а чисто математическая логика, по которой торговая система прогнозирует поведение людей, - другое. Именно поэтому к техническим системам трудно приспособиться, с ними трудно работать. Люди не приучены мыслить понятиями вероятности и уж тем более не привыкли закладывать в себе понятия, благодаря которым статистическую вероятность того или иного прогноза группового поведения можно было бы представить в математической формуле.
Чтобы успешно работать с торговыми системами, нужно пополнить свою систему понятий двумя навыками: мыслить понятиями вероятности и соотносить числовые показатели или механику системы с поведением. К сожалению, единственно возможный путь действительно овладеть ими - прикладной: они прививаются в ходе работы с системой. Трудность состоит в том, что редко кто из рядовых трейдеров будет работать с той же системой после двух-трех проигрышей кряду. Но для большинства торговых систем такие проигрыши - почти норма. Получается некий парадокс или тупик. Ведь как делать то, во что не веришь? Надо заставить себя поверить. Но такое возможно лишь после долгих трудов - то есть пока это не станет частью вашей системы понятий. Вот где сыграет свою роль внутренняя дисциплина: благодаря ей безупречное проведение сделки войдет в привычку.
Упражнение
Употребите часть рыночных денег, отведенных на образовательные цели, на покупку простой торговой системы и торговлю с ее помощью. В этой системе должны быть четко определены моменты вступления в сделки и выхода из них. Дайте себе слово использовать систему строго по правилам. Ваше слово должно быть действительно твердым: никаких уловок или подыгрываний. Цель данного упражнения - сломить всякое сопротивление правилам, которое может обнаружиться у вас.
Система не должна быть дорогой. Ее можно позаимствовать из книг по техническому анализу: их сейчас масса, и все доступны. Можно, конечно, придумать собственную систему. Но, по-моему, лучше купить: ведь тогда вам, пожалуй, будет хоть немного легче сосредоточиться на цели упражнения. А с системой собственного изобретения невольно захочется сразу сделать деньги. Отложите ее на потом - когда научитесь действовать грамотно.
Важно, однако, другое. Нужно выбрать систему под стать вашему личному порогу терпимости к потерям. Как его определить? Это сумма, которой вы готовы рискнуть в отдельно взятой сделке без малейших переживаний - во всяком случае, поначалу. Если данный порог вам не по силам, то у вас, как минимум, станет неспокойно на душе. Чем сильнее беспокойство, тем меньше вы будете заниматься самообучением. Если же вас мучает душевная боль, то вам уже не сосредоточиться на сведениях о рынке и о себе, которые тот сообщает. Вместо этого вы будете выискивать информацию, которая облегчит вашу боль. А в результате чаще всего получите горький урок.
Запомните, что ваши цели: 1) овладеть навыками безупречного проведения сделок, для чего усвоить, что вы вполне способны соблюдать собственные правила (под «безупречным проведением сделок» я имею в виду исполнение без промедления, едва выявлен выгодный момент; понятие же «выгодный момент» включает в себя и момент выхода из убыточной сделки); и 2) ввести в систему вашего внутреннего мира понятие о характере вероятных исходов: тогда вы поверите, что с помощью своей системы сможете выигрывать в будущем - если, конечно, научитесь умело применять ее.
Не исключено, что вы обнаружите в себе массу понятий, мешающих безупречному проведению сделки. Вот несколько рекомендаций по борьбе с ними.
Во-первых, постарайтесь понять, что данное упражнение вовсе не из простых (во всяком случае, для большинства). Поэтому постарайтесь упростить себе жизнь: спокойнее относитесь к своим ошибкам. Чем спокойнее вы будете, тем легче пойдете на следующую попытку. Ведь если бы ваш ребенок учился кататься на велосипеде и упал, как бы вы поступили? Стали бранить и запретили пробовать снова? Вряд ли. Скорее, утешили бы, ободрили, и он в конце концов научился бы кататься. Вы сумели понять и простить его - так постарайтесь понять и простить себя.
Во-вторых, учитывайтевсесигналы, которые подает ваша система: только так можно приобрести непосредственный опыт, который нужен, чтобы получить представление о возможных исходах и описать поведение с точки зрения математики или механики. Делать это придется, подавляя собственнное сопротивление, причем довольно долго - то есть пока система не станет частью вашей системы понятий. Далее вы будете действовать уже в силу привычки, и никакой борьбы не потребуется. Просто стремитесь показать все, на что способны, и ищите способы добиваться лучшего. Не забывайте: вы пока лишь упражняетесь, учитесь торговой самодисциплине и безупречному проведению сделок, что впоследствии станет гораздо важнее сиюминутного желания заработать рыночные деньги. Поэтому довольствуйтесь малыми размерами контрактов. Увеличить их никогда не поздно - вернее, можно тогда, когда научитесь полностью полагаться на себя, если нужно исполнить требуемое без промедления.
Не бросайте это упражнение, пока оно не войдет в вашу плоть и кровь, пока не станет частью вас самих. Приобретая все большую уверенность в себе, вы будете познавать все больше, а значит, научитесь зарабатывать торговлей. Зарабатывая торговлей, вы будете приобретать все большую уверенность в себе. Благодаря этому замкнутому кругу со знаком «плюс», вы научитесь побеждать с той же легкостью, с которой круг со знаком «минус», подпитывая сам себя, доводит человека до отчаяния.
ШАГ ПЯТЫЙ: КАК НАУЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ ПОНЯТИЯМИ ВЕРОЯТНОСТИ
Овладев основными, исходными навыками (то есть приучив себя к самодисциплине, необходимой, чтобы успешно взаимодействовать с рынком), можно опробовать свою логику и интуицию в деле предсказания возможного следующего хода рынка. Но тогда невольно понадобится наука мыслить понятиями вероятности. Поясню сказанное, уточнив прежде, что лично вам, очевидно, не под силу двинуть рынок в ту или иную сторону. Поэтому нужно научиться распознавать группу, у которой больше всего шансов двигать рынок, и присоединиться к ней. Можно также определить, какие настроения преобладают на рынке и как они влияют на ценовое движение. Но чтобы выявить все это, нужно посмотреть на рынок взглядом беспристрастного стороннего наблюдателя. Тот, кто лишь смотрит и слушает, а не напряженно следит за тем, что рынок якобы замышляет против него, уловит нужные рыночные сигналы.
Запомните: рынок образуется, когда есть две стороны, готовые торговать по данной цене. До чего они договорятся, до того и способен дойти рынок - то есть до любых крайностей, на которые способен человек. Вот простой пример. «Рынок не прорвет контрактные минимумы: ведь такого раньше не бывало» -знакомое резюме, верно? И вы покупали затем на этих минимумах, потому что верили: прорыв невозможен. А ведь стоит появиться всего-навсего одному желающему продать дешевле -и он опрокинет все ваши расчеты! И если рынок прорвал минимумы - значит, он прав. Предугадай вы выгодный момент для продажи, вы бы стали продавцом на всех минимумах и победителем на однотиковом отрезке, когда соседний трейдер перекроет эти минимумы.
Допустим, прорвав минимумы, рынок нашел последователей прорыва. Значит, есть масса тех, кто убежден: рынок выше не пойдет. Очевидно также, что эти продавцы действовали (исходя из своих понятий) с большей силой и превзошли числом покупателей, которые могли бы составить им пару в сделке. Из каких соображений действовали продавцы; разумно они действовали (по мнению других) или нет - все это уже неважно. Факт остается фактом: рынок упал. Вы считали, что такое не произойдет. Но ваше мнение роли не играет - если, конечно, вы не из крупных трейдеров: тогда своими сделками вы могли бы развернуть его. Иначе говоря, у вас тогда был бы выбор: либо вместе с рынком, либо против него.
Но как именно идти вместе с рынком? Чтобы помочь вам овладеть этим умением, предлагаю выполнить одно упражнение -ответить на ряд вопросов. Они нацелены на то, чтобы удерживать ваше внимание на сиюминутном моменте, благодаря чему можно выявить истину о рынке.
