Владимир Андреев - Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию
Поэтому – живи и радуйся сегодня, ничего не бойся: ты всего лишь человек и всегда будешь делать ошибки, только старайся делать их не так часто, понимать быстрее и исправлять немедленно. Если бы человек не делал ошибок, он бы за месяц мог выиграть весь мир. И заскучал бы. Но если он не извлекает пользу из своих ошибок, он просто не достоин выигрыша. Блестящих результатов добивается только тот, кто не боится задавать вопросы в то время, когда другие молчат. Спрашивай и слушай, если есть хоть капля сомнения в том, чем занимаешься, снова спрашивай и слушай. Только так можно научиться работать осознанно.
Для решения этой задачи чужой опыт имеет немаловажное значение. Однако проглатывать его нужно мерными порциями, не спеша, предварительно тщательно разжевав. Избавляйся от предрассудков, и не проси совета у других, проси объяснить, почему они так советуют поступить, а дальше думай своей тыковкой, делай самостоятельные выводы из происходящего. Не жди, когда печальный случай поможет тебе стать много более независимым от слухов и советов, то есть от мнений, склонностей и подозрений других, сколь бы дружественными или способными ни были эти другие. Как видишь, на фондовом рынке действует та же печально известная в местах не столь отдалённых формула: «Не верь, не бойся, не проси!»
Подводя итог всему вышесказанному, можешь не сомневаться, что торговля на бирже, как психологическое испытание – занятие довольно тяжёлое. Постоянно приходится выбирать: между тем, что правильно, и тем, что легко. Первое – гарантирует в перспективе финансовое благополучие, второе – неминуемо приводит к обнулению твоего счёта в обозримом будущем. Мне кажется, если самому рассматривать отличие теоретических рассуждений и того, что уже происходит в жёсткой сшибке реальных ценовых уровней на фондовом рынке с «прогнозами» новостного и аналитического потока от средств mass media, то здесь существует процедура быстрой и действенной (в деньгах) верификации (или фальсификации по К. Попперу) гипотез и доказательств.
Впрочем, проблема стыковки мыслительного аппарата (языка, инструментария оценок и принятия решений) и быстро убегающей куда-то реальности рынков, велика для любого трейдера. Новичку придётся научиться, опытному совершенствовать навыки до бесконечности. Когда вторая производная (ускорение или торможение) ежедневно меняет знак, без мыслительных «средств катапультирования» (мгновенного вынесения себя за рамки текущей поляны игры или расставленные флажки «трендов») нельзя, или вернее можно только в одном варианте – искреннего растворения в потоке (толпе), получения удовольствия от своей ловкости в этом деле.
Это тоже подход: зачем скальперу геополитика, она будет отвлекать его от серфинга! Но здесь, увы, человек всё больше проигрывает крупным тупым машинам маркетмейкеров и мелким юрким нанороботам высокочастотной торговли. Поэтому я и считаю, что геополитика и геоэкономика (просчет глобального расклада в 2–3 вариантах будущего) даёт шанс для формирования суперставок в «точках бифуркации», когда соотношение риск/доходность совсем другое, чем в ежедневной (по сути арбитражной) торговле. И самое главное – можно попытаться нивелировать (предельно уменьшить) фактор времени, тот треклятый тайминг, который довлеет над любой (даже стратегически верной) позицией.
P. S.
Как только ты начинаешь зарабатывать деньги, ты вдруг начинаешь считать себя самым умным и непогрешимым. Ты помнишь те случаи, когда словно гадалка попал в точку, и стремишься забывать случаи, в которых предсказание было неопределённым или неправильным. Твоя уверенность очень быстро и легко перерастает в пагубную самоуверенность и отрыв от реальности.
Ты забываешь о том, что своей правотой обязан исключительно всем тем мелочам, которые терпеливо отслеживал, и сразу же получаешь от рынка щелчок по носу. То есть не по носу, а по карману. И не щелчок, а удар! Непростительное заблуждение – считать, что контролируешь ситуацию на рынке. Самообман – думать, что риск не столь велик, только потому, что это ты идёшь на этот риск. Ты не властен над обстоятельствами и не знаешь будущего. Это относится к внешнему миру. Его то мы и пытаемся завоевать. Зря! Все усилия надо направлять на освоение своего внутреннего мира. Только тут, человек – царь природы! Согласитесь – умение контролировать свои эмоции, как раз и подразумевает – умение «прижимать» их, когда это надо. И «отпускать», когда это можно. Только это находится под нашим личным контролем.
Но почему-то именно на этом продуктивном поприще мы не желаем прикладывать ни малейших усилий (ни моральных, ни физических). А ведь все поступки больших (и богатых) людей подчинены неуклонному следованию нормам самодисциплины. Суть самодисциплины – исключить все исключения из правил. Только применять эти правила нужно, как таблицу умножения. Решая сложное уравнение, мы используем всю таблицу, но применяем только нужное правило, только в нужном месте. Биржа – довольно сложное уравнение. Позволю в этом месте привести собственные мысли, высказанные 26 ноября 2010 г. при обсуждении с другими трейдерами дальнейших перспектив движения рынка и соответственно цен на акции. Спорили (дискутировали) на темы: низкая отдача теханализа, психология игроков и убытки, правомерность установки стоп-лоссов, а главное – что делать завтра? Пора закупаться, так как – будем расти, или самое время сливать, так как уже финиш – дальше только падение.
Итак, из переписки в «Одноклассниках» на форуме «Фондовый рынок»: «Роман, будешь смеяться – на декабрь 2010 г. выпадает временной экстремум с max ценами. Но мы то с тобой взрослые дядьки, серьёзные трейдеры – мы же в приметы не верим, правда? Шёпотом: поэтому я и взялся сейчас шортить – т. е. продавать по лучшим сезонным ценам (медведить перед зимней спячкой), но будет весна – и увидим ещё лучшие цены. (Может быть…)
Сам факт активного обсуждения текущего момента можно рассматривать как наилучший индикатор того, что вопрос НАЗРЕЛ. Жаль не могу перекинуть график РТС, но там ещё два месяца для того, чтобы определиться, какую же козью морду нам графики рисуют. А пока имеем по факту неоконченный рост с целями 1950-2000п. Есть реальный шанс Дмитрий, что эти цели будут достигнуты кукловодами через боковик в течение года – полутора – двух. Втянувшись в широкий боковик цен, игрокам станет не страшно покупать внизу коридора, чтобы продать на его верхней границе. А коридор у тренда будет восходящий. Психологические проблемы будут сняты. И лишь когда втянутся в игру все сегодняшние нерешительные участники (поймав наконец-то волну) и увлечённо начнут спекулировать с плечом «пороху не нюхавшие» смело, ориентируясь на графики… Вот тогда и грянет гром, но креститься будет поздно. Это оптимистичный сценарий. Самый оптимистичный из возможных. И графики тут конечно не при чём. Не они правят рынком. Но по ним хоть приблизительно можно догадываться пусть и с запаздыванием, что происходит. Пока нас ведут на 1750-1800п. по РТС.
Да Роман, мне теория Ганна тоже по душе – люблю гармонию. Но, согласись, что джаз это тоже гармония и, на мой взгляд, высшего порядка, а там с соблюдением общепризнанного стандартного размера допускаются вольности, хотя по факту звучит замечательно. Мне кажется рынок – это гармония хаоса. Там много размерностей и допускаются вольности. Поэтому я и позволил себе иронию, я не смеюсь над теорией, а напоминаю сам себе, что практика может её (красивую теорию) периодически не соблюдать. Так, 21.12.2009 г. Сбер-ао был 82 руб., а Сбер-преф 76 руб., всего 6 руб. разницы; тогда по простой теории сегодня при Сбер-преф 74 руб. обычка должна бы стоить 80 руб., а она выше 100 руб. Дисбаланс по факту в 25 %, что-то многовато для гармонии – это какофония. Я конечно всё могу объяснить и доказать почему именно так и должно сейчас быть, а кто-то посчитал, приметил, сделал выводы, построил свои планы на этом – и пролетел. Ну, ты понимаешь, о чём я – конечно же, просто опять шучу.
Психологический вопрос, уважаемые коллеги. В случае НЕ ПАДЕНИЯ рынка в ближайшие месяц – два: насколько нормально будет смотреться картинка, когда Сбер-преф. около 90 руб. (выше последнего maximum), а Сбер-ао примерно 105–107 руб. (не выше)? Доказательств персонального взгляда можно не приводить. Ваше личное мнение, господа?
Рад общению по существу Роман. На рынке всегда везёт или не везёт. ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому я не расстраиваюсь проигрышам и всё время ищу варианты. А они есть всегда. На сегодня их 52. Весомых -18. Но стоп-лоссы проигрыш. По факту: коллеги по цеху с АВТОВАЗом работали со стопами и проиграли – не успевали пальцами стучать по клавишам. А любой «прорицатель» сейчас, т. е. постфактум за три последних месяца (август-ноябрь 2010 г.) в акциях АВТОВАЗа покажет тебе, как надо было за десяток сделок взять 2000 % годовых. Согласись, это несложно! Японцев я веду плотно с 1990 г., могу утверждать – ты сгустил краски. Индекс и акции по отдельным эмитентам – две большие разницы. Но твоя, правда в том, что именно глядя на них, я пришёл к выводу, что тактика “взял и держи” тоже неудобоварима. Вот по акциям Уралкалия я уже отдал на неделе 40 %, набранного количества в портфель с низов. Всё – пауза до следующих ценовых уровней. А бумаги ТМК и Белона, например, уже потихоньку пополняю, потому что на самых верхах, которые были уже – подрастратился на 35–45 %. КАМАЗ на 75 % сдал на выносе (в сентябре 2009 г. по 103,87 руб.) – пополняю теперь тихонько (по 62–72 руб.) аналогично. И конкретно по этим эмитентам буду продавать снова в течение полугода в зависимости оттого, что ПОЗВОЛИТ РЫНОК. Аэрофлот совсем не трогал и ГАЗПРОМ не продавал. Нефть слил всю. Ещё раз озвучиваю свою позицию – заработать на рынке, даже мастеру, можно только ВРЕМЕННО. Потом – отнимут. На рынке можно ПРИУМНОЖИТЬ капитал. Стоп-лоссы для этой цели – категорически не годятся.
