Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Как и в случае с парой USD/JPY, час 23:00 чрезвычайно активен – японские экономические новости оказывают мощное воздействие на пару EUR/JPY. В общем и целом, ценовой диапазон движений по этому кросс-курсу сразу на нескольких часовых барах превышает 100 пунктов. Даже пара, по определению в меньшей степени зависимая от мнения американской сессии, проявляет максимальную степень активности в период наложения лондонской и нью-йоркской торговых сессий. Фокусируйте внимание не на абсолютных максимумах, а на усредненном значении – на графике оно имеет вид темной полосы, представляющей среднее значение цены в пределах общего диапазона.
При работе с валютными парами нежелательно накладывать искусственные временные ограничения на трейдинг. Вам просто нужно добиться четкого представления о временных отрезках, в которых валютные пары проявляют большую или меньшую степень активности. С учетом такого понимания вы должны разрабатывать сценарии соотношения риск/прибыль для разных валютных пар и применять их на практике в те периоды времени, когда срабатывают настройки и открываются позиции.
Конечно, можно садиться за компьютер в любое время – это наш персональный выбор, но для оптимизации проведенного за анализом графиков времени и для того, чтобы FOREX на пять часов в неделю стал реальностью, следует знать, когда можно рассчитывать на продолжение движения пар. Непонимание значимости и особенностей временного фактора часто становится проклятием для трейдеров, посещающих семинары. Они думают, будто круглосуточный рынок означает постоянное наличие возможности для открытия позиций. Формально такая возможность существует, но удобные моменты не возникают каждую минуту, о чем прекрасно осведомлены опытные трейдеры. Наиболее общераспространенным явлением в Соединенных Штатах является трейдер, торгующий на рынке после окончания основной работы. Большая часть американских трейдеров включает свои торговые терминалы в начале или в середине азиатской сессии. Позиции открываются на сравнительно тонком рынке, после чего они отдаются на заклание огромной «горилле», просыпающейся во Франкфурте и в Лондоне. Какой урок можно извлечь из сказанного? Не утверждаю, что нельзя торговать на азиатской сессии, но, если вы собрались торговать тогда, когда активны Сидней, Токио, Гонконг и Сингапур, будьте любезны закрывать позиции до 3:00. При отсутствии желания вставать с постели при открытии Лондона следует позаботиться о том, чтобы к этому моменту все позиции были закрыты, или, по крайней мере, прибыльны настолько, чтобы в риске оставалась лишь часть прибыли от них, а не основной капитал. При торговле на европейской и лондонской сессиях имеет смысл торговать по долгосрочным графикам – 80-, 240-минутным и дневным. Есть большая вероятность того, что истоки сложившейся на рынке ситуации, с учетом которой мы открываем позиции, следует искать на американской и европейско-британской сессиях. Получается, что, открываясь на азиатской сессии, мы фактически пользуемся плодами усилий американцев, европейцев и британцев, так как имеем дело с заложенными ими тенденциями. Одним из преимуществ долгосрочных графиков является то, что они отражают глобальное, всемирное отношение к валютной паре, а не настрой какого-то одного финансового центра. Именно поэтому я считаю дневной график наиболее ценным с психологической точки зрения: диапазон суточного колебания содержит в себе информацию обо всех финансовых центрах мира.
Как насчет кросс-курса, обе составные части которого относятся к европейским валютам? Я имею в виду пару EUR/CHF. В первую очередь надо отметить, что это одна из наименее волатильных валютных пар, чему свидетельство график ценового движения (Рис. 7.6). С другой стороны, кросс-курс EUR/CHF считается одним из наиболее стабильных в смысле следования заданному направлению движения. В течение дня развороты цены по нему случаются нечасто. Здесь я хотела бы отвлечься и затронуть тему стоимости сделки и план торговли кросс-курсами. Наши расходы на исполнение сделок определяются спредом, который мы платим как при входе в рынок, так и при выходе из него. Покупка производится по цене продавца (ask), а продажа – по цене покупателя (bid). Не по всем валютным парам спред одинаков – более того, количество содержащихся в спреде пунктов может меняться в продолжение дня. Величина спреда зависит от числа участников и от стандартов, устанавливаемых вашим брокером. Важные экономические события ведут к возрастанию волатильности и расширению спредов. Спред увеличивается и при малом числе участников. Трейдерам необходимо знать, во сколько им обходится сделка.
Рисунок 7.6. Средний ценовой диапазон движения валютной пары EUR/CHF составляет от 30 до 50 пунктов за час. Источник: © AutochartistEUR/CHF (i евро-свисси ) является европейской валютной парой, каждая из составных частей которой представляет европейскую страну. Наличие в паре единой европейской валюты придает ей глобальный характер, как и в случае со всеми другими кросс-курсами евро. С 0:00 до 23:00 пара EUR/CHF проходит в среднем от 30 до 50 пунктов за час. Обратите внимание на то, что максимум и здесь приходится на период наложения рынков Лондона и Нью-Йорка. Сравните эту относительно сдержанную пару валют с вертлявой сестричкой – парой GBPAIPY.
Известная своей способностью одним махом заглатывать торговые счета новичков, роковая парочка фунт-йена многих трейдеров довела до нервного срыва. Песней сирен звучит музыка высоких максимумов ценового диапазона, соблазняют возможности быстро заполучить в карман 100 пунктов прибыли (см. Рис. 7.7).
Рисунок 7.7. Средний ценовой диапазон движения валютной пары GBP/JPY составляет от 70 до 115 пунктов за час. Источник: © AutochartistЭта высокоскоростная валютная пара, проходящая за час в среднем от 70 до 115 пунктов, считается убийцей торговых счетов. Поддается ли она дрессировке посредством правильного выбора временного момента для совершения сделки и анализа усредненного значения ценового движения? Попытаемся понять происходящее. Разобраться с особенностями трейдингом кросскурсом можно, проанализировав его поведение на азиатской сессии, во время наложения сессий и, наконец, в момент завершения работы европейского и британского рынков. Такого типа временной анализ подходит для любой валютной пары, более того, его обязательно следует применять при выборе валютной пары для трейдинга.
Начинать следует с азиатской сессии, поскольку именно в азиатских финансовых центрах начинается торговля парой фунт-йена. Сфокусируем внимание на событиях 18:00, что соответствует 8:00 в Токио и 9:00 в Сиднее. Это время наложения торговых сессий в двух крупных финансовых центрах. Как нам уже известно, для этого времени суток бешеная активность не характерна. Если стадия рыночного цикла отличается импульсивностью, стоит определиться с уровнями поддержки и сопротивления, пробитие которых может спровоцировать трейдеров на массовое открытие позиций. Когда стоит ждать оживления торговли? Очень важно открытие Франкфурта в 2:00. Прогнозировать рост волатильности лучше всего не с помощью ценовых максимумов и минимумов диапазона, а с помощью показателя усредненной цены. Обратите внимание на постепенное снижение усредненного значения с 10:00 до 12:00. После полудня оно стабилизируется часа на три, а с 16:00 опять начинается падение, продолжающееся до открытия Франкфурта. Между 2:00 и 3:00 происходит взрыв волатильности, который затухает к концу европейско-азиатского наложения. С открытием Нью-Йорка пара GBP/JPY вновь активизируется, и волатильность взлетает вверх. На месячных, трехмесячных и полугодовых графиках картина одинакова: самое сильное движение в пунктовом исчислении всегда происходит в 10:00.
Какие выводы можно сделать из вышесказанного? Как и когда следует торговать фунтом-йеной ? В первую очередь, никогда нельзя забывать о том, что эта пара почти всегда проходит в час в среднем более 70 пунктов. Более-менее спокойный период приходится на окончание нью-йоркской и первые часы азиатской сессии. Как можно использовать это знание при входе и выходе из рынка? Размах ценовых колебаний довольно высок, и почти каждый час можно ожидать серьезное движение. При 70-пунктовом среднем значении ценового движения слабонервным трейдерам и обладателям скромных счетов работа с фунтом-йеной противопоказана. В сравнении с парой USD/JPY, проходящей в час в среднем от 25 до 50 пунктов, кросс-курс GBP/JPY – смертельно опасная парочка. При взгляде на пару GBP/USD, проходящую в среднем от 40 до 100 пунктов – напоминаю, что имеется в виду именно усредненное, а не абсолютное значение часовых ценовых колебаний – становится ясно, что кросс-курс GBP/JPY больше заимствовал у кейбла , нежели у USD/JPY (см. Рис. 7.8).
