Станислав Гребенщиков - Как делать деньги на рынке Forex
ПОТОМУ, ЧТО ВЫ ТРЕЙДЕР, И ПОТОМУ, ЧТО ТАК НАПИСАНО В ПРАВИЛАХ!!! ДРУГИХ ПРИЧИН НЕТ!!!
Или, если тренд не подтвердился, посмотреть, не образовался ли канал, и сменить тактику на канальную. НО(!!!) опять-таки с соблюдением ВСЕХ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ, которые вы определили именно для этой, канальной, тактики!
И тем не менее: правила — это догма, но только до тех пор, пока рынок не изменился! Если вы торгуете по правилам канала, а канал оказался прорванным, и рынок уходит, то правила ДОЛЖНЫ БЫТЬ оперативно изменены, — в таком случае вы должны работать по правилам тактики по тренду.
В этой книге я постараюсь показать вам несколько приемов, которые использую сам в реальной торговле. Рекомендуя определенное действие, я буду объяснять, почему мы хотим принять то или иное решение, какие резоны движут нами.
В заключение я хочу еще раз напомнить: на рынке ничего НЕЛЬЗЯ УТВЕРЖДАТЬ! Все решения на рынке принимаются на основании ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ (есть еще один термин — ожидание)! И потому никто не застрахован от убытков! Но наша задача — сохранить и увеличить начальный депозит! А в целом — прибыльно работать на этом рынке всю оставшуюся жизнь. И значит, мы должны раз за разом, день за днем, год за годом выполнять то, чего требует от нас рынок, а не то, чего хочется нам! А рынок требует, чтобы мы, однажды написав для себя правила, неукоснительно соблюдали их ВСЕГДА! Рутина!
Итак: все решения на рынке принимаются (всегда!) исходя из предположений — не утверждений, а именно предположений! Когда мы видим на графиках какую-то стандартную ситуацию, которая говорит нам, что надо покупать, мы исходим из предположения, что цена пойдет вверх. На самом деле она не обязана подниматься, просто мы с вами знаем, что в таких ситуациях (по статистике) в среднем в 7 случаях из 10 цена поступает именно так — идет вверх! И мы не можем здесь ничего изменить — сделать, например, так, чтобы цена поднималась в 9 случаях из 10! Если на этот раз цена пошла вниз, то это вовсе не означает, что мы ошиблись, просто сейчас мы находимся в оставшихся 30% поведения рынка. Мы не должны менять своих методов (читай — ПРАВИЛ!) на основании этого неподтвердившегося прогноза, иначе мы перейдем из категории «7 профитов/3 лосса» в обратную категорию («3 профита/7 лоссов»). Оно нам надо?
Глава 2
УБЫТКИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТРЕЙДИНГА
В этой главе мы поговорим об убытках. Тему эту я считаю архиважной: дело в том, что трейда без убытков не бывает просто по определению: НЕ БЫ-ВА-ЕТ!!! На свете нет такого профи, который, проведя 100 транзакций, имел бы только прибыльные сделки. Даже если кто-то вам мамой клянется, что 90% его сделок прибыльны, — не верьте. Такого в принципе не бывает, когда период трейда длится достаточно долго. Да, в 10-20 сделках такой показатель возможен, но в 100-200... В 1000...
Отсюда вывод: необходимо понять и принять, что убыточные торги (при соблюдении ПРАВИЛ, конечно) не есть результат ошибок трейдера. Это просто издержки профессии. Ну, скажем, вы работаете на заводе слесарем или инженером, пусть даже главным инженером. Понедельник, раннее утро, на улице хлещет дождь (сумасшедший мороз, наводнение — придумайте сами...), а вам надо идти на работу. А вы, простите за просторечие, «с бодуна»... Неприятно? Что делать — издержки профессии!
Или: вы олигарх и вам принесли повестку в прокуратуру, из-за которой вы можете пропустить ближайший матч любимой футбольной команды в Лондоне. Неприятно? Что делать — издержки профессии!
Предположим, что вы используете какую-то определенную тактику. Вы открыли позицию, соблюдая ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЭТОЙ ТАКТИКИ, а такая позиция оказалась убыточной. Ваша реакция? «Ах, я идиот, ах, я недоумок, черт меня дернул, да чтобы я еще раз?..» Или: «Вот не повезло!
Ну почему я такой невезучий?! Почему кому-то везет, почему не мне?» Такая реакция убийственна для вашего депозита! Реакция должна быть спокойной, а вывод следующим: «Это не я ошибся, это рынок ошибся. Но рынок ошибается намного реже, чем человек, нарушающий правила. Поэтому я буду работать так же, как всегда».
Иными словами, к убыткам надо относиться так, как столяр относится к опилкам из-под ножовки или стружке из-под топора. Могут ли опилки быть поводом для огорчения? Нет, конечно (хотя подмести помещение придется).
Вы заметили — я не говорю о величинах стоп-лоссов, об ММ, об анализе?.. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, эти темы по своей сути вторичны. Первично поведение трейдера за монитором. А убытки, если к ним относиться как к трагедии (т. е. неадекватно), часто приводят трейдера в состояние, когда и адекватное поведение за монитором, и адекватное восприятие рынка становятся невозможными. Поймите и примите — это издержки профессии, это просто опилки из-под ножовки!
Но вот что я еще скажу, и не бросайте в меня камни: к прибыли на открытых позициях надо относиться точно так же! Объясняю: когда вы видите, как цена пошла навстречу вашему трейду и ваша прибыль с каждой минутой уменьшается, а ПРАВИЛА запрещают вам закрываться, и когда, наконец, захлопнется стоп-лосс, отдав значительную часть прибыли назад рынку, ваша реакция должна быть такой же, с тем же выводом: «Это не я ошибся, это рынок ошибся. Но рынок ошибается намного реже, чем человек, нарушающий правила. Поэтому я буду работать так же, как всегда. Иначе я перейду из категории “7 профитов/ 3 лосса” в обратную категорию (“3 профита/7 лоссов”). Оно мне надо?»
Я поставил эти два правила рядом, в одну главу, но значение они имеют разное: если правило об убытках позволит вам взять лосс и при этом не потерять голову и не кинуться немедленно отыгрываться, совершая необдуманные действия и нанося еще больший ущерб депозиту, то правило о прибыли позволит вам в итоге зарабатывать значительно больше денег!
Я открою вам, коллеги, свой маленький секрет: на моем рабочем столе во время торгов висит кроме терминала лист Ехсе1. Очень удобная штука для расчета стопов, добавлений, управления торгами вообще. Все довольно просто — вводи значения, он сам выдаст результат, можно ли добавляться с планируемыми стопами, или следует подождать, чтобы сессия стала безубыточной, и сколькими лотами можно добавиться в том или ином случае. Он сразу говорит: если добавишься столькими-то лотами да поставишь стоп ниже (если речь идет о Longe) последнего встречного фрактала, то при срабатывании стопов твои прибыль-убыток будут такими-то. Сейчас на терминале столько-то, а зафиксируешь по стопам не больше 1/5. Тем не менее ПРАВИЛА заставляют добавиться, и иногда значительную часть прибыли теряешь, но в итоге теряешь меньше, чем находишь! Такие расчеты можно, конечно, сделать и на калькуляторе, но считать 5-10 позиций. Я отдал этот лист трейдерам, обучающимся у меня в мастер-классе, — люди оценили. К хорошему привыкаешь быстро.
Впрочем, то, как считать позиции, — индивидуальное дело каждого. Важно СЧИТАТЬ! И не стремиться взять максимум на данной текущей торговой сессии, а брать максимум только тогда, когда позволит мистер Форекс, но зато все долгие годы жизни в трейдинге. Мы ведь пришли на этот рынок не на денек-другой, верно?
Глава 3
КОЕ-ЧТО ОБ ММ
На эту тему написано столько трудов, причем такими уважаемыми авторами, что соревноваться с профессионалами в рекомендациях я не вижу никакой возможности, а просто повторять их выкладки не хочу. Единственное, что я могу сделать в рамках этой книги, — рассказать о том, как лично я пришел к пониманию того, чем на самом деле является Money Management. Наверное, новичков это несколько позабавит, но, как говорится, истина дороже. А профессионалы важно покивают и изрекут: «Истину глаголет.»
В начале своей деятельности на рынке Форекс, особенно в начале обучения на демосчетах, мало что понимая в принципах управления капиталом (у меня не было экономического или финансового образования), я лихо экспериментировал с открытием позиций: если мне казалось, что я точно знаю, куда пойдет рынок, я открывался в этом направлении половиной депозита. И когда это срабатывало так, как я задумывал, моя душа пела, а ум приобретал уверенность, что ММ придумали недалекие люди, неудачники, которые сами не умеют торговать и других пугают. «Смотри, — говорил я себе, — сколько можно ухватить здесь за один раз! Нужно только правильно прогнозировать рынок — и через год я миллионер! А уж я-то умею его прогнозировать — зря, что ли, я столько умных книг по анализу прочитал!» Конечно, я получал и на демосчете убытки, но отмахивался от них, как от назойливых мух, списывая их на то, что сегодня я просто был невнимателен, просто устал, просто не повезло. Вот уж «на реале-то» я буду трижды внимательным, втрое более энергичным, а уж о везенье-то и говорить не стоит: Господь не допустит, чтобы я обанкротился. Кто угодно, только не я!
Затем, когда я начал торговать на реальные деньги, то стал потихоньку понимать, что ММ — не выдумка недоучек, а скорее опыт людей умных. Дальше — больше: я все яснее осознавал, что это понятие — правила управления капиталом (Money Management) — ключевое на рынке, а недоучка скорее я. Потом, спустя пару лет, уже полностью осознав эту мысль, я где-то вычитал рассказ старого трейдера. Так вот, у него был ученик, который после окончания одной из торговых сессий вышел из дилингового зала и, встретив своего учителя, произнес: «Я понял, что такое трейдинг! Трейдинг — это не управление рынком. Трейдинг — это управление капиталом!»
