Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Я абсолютно уверена в том, что торгующие на FOREX трейдеры обладают серьезным преимуществом. Знание о том, как один рынок воздействует на другой не только ценно само по себе – оно совершенно необходимо. Валютный трейдинг охватывает все остальные рынки, включая товарно-сырьевые и ценных бумаг, поскольку национальную валюту можно назвать акцией страны. Вместе с тем, не хотелось бы, чтобы другие рынки отвлекали вас от главной задачи и мешали концентрации на валютной паре, которой вы торгуете. Позже мы подробнее остановимся на вопросе взаимосвязи различных рынков. Есть графики, которые постоянно надо отслеживать, ибо по ним можно судить о Пульсе рынка.
Крайне важно учитывать воздействие на валютную пару других рынков. Здесь речь идет, прежде всего, о наложении часов работы торговых сессий в Европе, в Соединенном Королевстве и в США. Такое совпадение рынков во времени является наиболее активным и волатильным временем дня. Я называю этот период прайм-таймом. Имейте в виду, что при открытии каждый финансовый центр набирает скорость медленно, как тяжелый товарный поезд. Дело в том, что начало везде приходится на семь часов утра по местному времени, и по мере того, как люди постепенно заполняют офисы, начинает повышаться степень активности. К периоду между 7 и 8 часами утра по местному времени надо относиться как к предсессионному, а к периоду между 8 и 9 часами – как к открытию. Это не конные скачки, ударять в гонг на FOREX не принято. После начала работы Франкфурта и открытия Европы еще в течение двух часов происходит наложение европейского мнения на мнение участников азиатского рынка. Наложение Азии и Лондона длится всего один час. Не следует думать, будто в Азии все разом прекращают работу, как по команде. Азиатская сессия медленно затухает по мере того, как европейская набирает обороты. Это можно сравнить с передачей эстафетной палочки от одного бегуна другому.
В плане торговли по настройкам расчетная сессия/диапазон открытия сессии моей любимой сессией является лондонская.
Задействовать такие настройки возможно и при открытии Токио или Нью-Йорка, но лучше всего они работают в Лондоне. Стратегия, в основе которой лежит временной фактор, достаточно прямолинейна, и ее объяснение не составит особых трудов.
Без особых трудов разберутся в стратегии люди, за плечами которых опыт внутридневного трейдинга на фондовом рынке или внутридневного трейдинга фьючерсными контрактами. Для тех, кто не обладает подобным опытом, объясню значение диапазона при открытии и расчетного периода. Открытие и закрытие большинства других финансовых рынков сопровождается довольно непродолжительными предсессионными и постсессионными периодами, а в момент открытия рынок наводняется огромным количеством ордеров. Воспользуемся примером американского фондового рынка. В 9:30 часов утра по нью-йоркскому времени удар колокола на Уолл-стрит возвещает об открытии торговой сессии фондовой биржи. Поток ждущих исполнения ордеров мгновенно захлестывает терминалы брокерских компаний. Эти ордера вкупе с ордерами маркет-мейкеров и специалистов, открывающих собственные позиции, формируют утренний диапазон цены, минимальное и максимальное значения которого фиксируются через 20–30 минут после открытия сессии. Схожего рода активность наблюдается и на валютном рынке, но на FOREX нас интересует не открытие рынка, а начало работы финансовых центров.
Эти известные под названиями расчетного максимума и расчетного минимума уровни отражают верхний и нижний пределы (уровни сопротивления и поддержки), возникающие в результате исполнения массы ордеров. Данное действо длится минут 20–30, следовательно, в случае с Лондоном, масса утренних ордеров исполняется примерно с 3:00 до 3:30 часов утра по Восточному стандартному времени. Эти первые 30 минут несут, так сказать, ответственность за большинство пробитий, после которых рынок определяется с направлением движения если не на всю оставшуюся часть сессии, то, по крайней мере, на утро.
Для распознавания расчетных максимумов и минимумов используйте пятиминутные графики. Это единственный случай, когда при торговле я прибегаю к услугам столь мелкомасштабных графиков. Пятиминутные графики облегчают идентификацию расчетных максимумов и минимумов. Дело не в том, чтобы просто обозначить ценовой максимум и минимум первых 30 минут торговой сессии, – для этого достаточно было бы одной получасовой свечи. Мы должны определить первый утренний разворот, ставший следствием смещения акцента торговли с покупок на продажи (расчетный максимум) или с продаж на покупки (расчетный минимум). В некоторые дни эти уровни действительно совпадают с минимумом и максимумом 30-минутной свечи. Я называю их утренними пивотами , но не стоит заблуждаться на их счет: это не пивотные точки – просто прямые смещения, называемые мной пивотами.
Вычертив на своем графике минимум и максимум, устраивайтесь в кресле удобнее и ждите. Суть настройки заключается в открытии короткой позиции при пробитии уровня поддержки – расчетного минимума , или в открытии длинной позиции при пробитии уровня сопротивления – расчетного максимума. Для подтверждения таких пробитий я часто пользуюсь фильтрами вроде гистограммы MACD, с которой работаю при импульсных сделках.
Несмотря на то, что я называю эту настройку игрой на диапазоне открытия , мне совершенно ясна несуразность термина открытие в приложении к круглосуточному рынку. В то же время в отношении крупнейших финансовых центров действительно можно говорить о начале и окончании торгового дня. Именно на этом мы и играем. Привязанная к временному моменту стратегия отражает психологию рынка при открытии и использует уровни поддержки и сопротивления, которые формируются в результате массового исполнения как ночных ордеров, так и свежих ордеров маркет-мейкеров и специалистов. Масштаб объемов торговли на старте рабочего дня легче представить, если учесть поток сделок, заключаемых банками и иными финансовыми институтами.
Не стоит слишком усложнять настройку, ведь ее главным достоинством можно считать простоту и надежность; краткосрочность ее действия – всего лишь около получаса – позволяет воздержаться от залезания в аналитические дебри.
Главное здесь – понять: во-первых, настройка рассчитана на краткосрочную сделку – это настоящий валютный внутридневной трейдинг , во-вторых, к пробитию надо относиться как к возможности для импульсной сделки. Если вам не лень просыпаться рано утром, протестируйте эту настройку. По крайней мере, первые несколько раз, – до того, как открыть реальную позицию, – можете ограничиться вычерчиванием расчетных уровней и отслеживанием реакции цены.
Прайм-тайм длится пять или шесть часов, в продолжение которых внимание всех работающих с валютами трейдеров сосредоточено в основном на Лондоне и Нью-Йорке. После того как торговая активность в Лондоне затухает, подходит к концу и время наложения нью-йоркской и лондонской сессий. После закрытия Лондона Нью-Йорк оказывается единственным крупным финансовым центром, остающимся в игре. Нет наложения – нет трейдинга.
Важность временного промежутка между 7:00 и 13:00 часами по Восточному стандартному времени объясняется присутствием доллара США во всех главных валютных парах и опубликованием американских экономических индикаторов в 8.30 и 10 часов утра по Нью-Йорку. Двум этим обстоятельствам обязаны своей пиковой волатильностью валютные пары EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF и USD/CAD. Теперь настал черед рассмотрения в динамике по времени реальных диапазонов пипсовых движений. Смею надеяться, что большинство из вас не усомнится в моих словах о значимости наложения европейской, британской и американской сессий, однако немного статистики, подтверждающей мое мнение, не повредит.
Пипсовое движение
Графики, которые я собираюсь представить вашему вниманию, любезно предоставлены Autochartist PowerStats (www. autochartist. com/autochartist/PowerStatsBasic). Картины
ценовых движений говорят сами за себя, но было бы желательно занять свой ум некоторыми идеями при взгляде на каждый из графиков.
Во-первых, следует обратить внимание не только на максимумы и минимумы каждого торгового часа (время приведено по Нью-Йорку), но и на среднее значение цены.
Во-вторых, не думайте, что более высокий диапазон является достаточным основанием для открытия позиции. (Любители GBPAIPY! Трейдеры неспроста называют эту пару вертлявой сестричкой – twisted sister!).
В-третьих, обратите внимание на то, сколь часто период между 8:00 и 10:00 по Восточному стандартному времени отличается наибольшей степенью волатильности. Это обоюдоострый меч, друзья мои!
