Денис Шевчук - Банковский аудит
6. Заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копия протокола (решения) уполномоченного органа организации о назначении руководителя. В случаях, когда в учредительных документах содержатся ссылки на документы, которыми может быть ограничен объем полномочий руководителя, необходимо представить заверенные подписью руководителя и печатью Клиента копии соответствующих документов (контракт с руководителем, решения вышестоящих органов управления организации и др.). Вместо представления указанных документов может быть представлена выписка из контракта с руководителем о его праве распоряжаться имуществом организации без ограничений или с указанием на конкретные ограничения (либо «Заявление о незаключении контракта (договора)» (типовая форма ЗАЯВ/17 от 03. 06. 2004 г.), а также «Заявление о полномочиях» (типовая форма ЗАЯВ/3 от 03. 06. 2004 г.). Вместо двух документов – «Заявления о незаключении контракта (договора)» и «Заявления о полномочиях» может быть представлено одно заявление – по форме, утвержденной в банке.
7. Заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копия приказа о назначении на должность главного бухгалтера (или иного бухгалтерского работника). В случае отсутствия в штате Клиента главного бухгалтера или иного бухгалтерского работника предоставляется Заявление на прием документов с одной первой подписью (типовая форма ЗАЯВ/9 от 03. 06. 04 г.) и/или заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя копия приказа руководителя о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя Клиента.
8. Заверенные руководителем копии доверенностей (или приказов) о предоставлении права распоряжения денежными средствами на счете (или права первой подписи расчетных и кассовых документов) лицам, имеющим право первой подписи помимо руководителя.
9. Заверенные руководителем копии доверенностей (или приказов) о предоставлении права второй подписи расчетных и кассовых документов лицам, имеющим право второй подписи помимо главного бухгалтера.
10. Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.
11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ, нотариально заверенная. Данная копия должна содержать отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении ее действительности.
12. Заполненная анкета Клиента – юридического лица по форме, утвержденной в Банке.
13. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и доверенного лица, передавшего документы для открытия счета[Документы заверяются в порядке, предусмотренном банком.].
14. Миграционная карта – копия[Документы, указанные в п. п. 12 и 13, представляются, если среди лиц, обладающих правом первой подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства).].
15. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) – копия.[Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.]
16. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся руководителем).
Для открытия счета на имя представительства или филиала дополнительно к указанным выше документам предоставляются в банк:
17. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих об их регистрации, а для представительств – также об аккредитации.
18. Нотариально заверенная копия положения о представительстве (филиале), действительность, которой письменно подтверждена представителем нерезидента.
19. Копия документа о назначении руководителя обособленного подразделения, заверенная подписью уполномоченного лица.
20. Доверенность на руководителя филиала, дающая право руководителю филиала (представительства) подписывать договор и распоряжаться денежными средствами на счете (копия, заверенная руководителем).
Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА
для формирования уставного капитала в соответствии с действующим порядком государственной регистрации юридических лиц в Российской Федерации
«____» _______________________ г.
Настоящим заявлением ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(для учредителя – юр. лица: полное наименование юридического лица, местонахождение, банковские реквизиты; для учредителя – физ. лица: Ф. И. О., паспортные данные, гражданство) просит открыть накопительный счет, предназначенный для оплаты Уставного капитала __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, проходящей государственную регистрацию) проходящего государственную регистрацию
Учредитель ________________________________________
(подпись)
– —
ОТМЕТКИ БАНКА
Открыть накопительный счет №
ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ПРОВЕРИЛ:
«РАЗРЕШАЮ»
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Сотрудник, осуществивший
юридическую экспертизу
документов
______________ / ___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
БАНК (ОАО)
_________________/____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтерия _______________ / ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«______» ______________________________ г.
Накопительный счет открыт: исполнитель
______________/___________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ________________________ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА
ОТ: ____________________________________________________________________
(полное и точное наименование юридического лица
________________________________________________________________________
/ ФИО индивидуального предпринимателя (адвоката, нотариуса))
________________________________________________________________________
АДРЕС: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ПРОСИМ ОТКРЫТЬ_________________________________________ (расчетный, текущий валютный и др),
СЧЕТ В ВАЛЮТЕ ____________________________ (указать валюту
ПРОСИМ ВЫДАВАТЬ ВЫПИСКИ НА РУКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦАМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ.
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА РФ «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,
ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ БАНКА РОССИИ, ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО).
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТАРИФАМИ БАНКА ОЗНАКОМЛЕНЫ И СОГЛАСНЫ.
О ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ МЫ БУДЕМ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ ВАС В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ.
РУКОВОДИТЕЛЬ: __________________________________________ (должность, ФИО и подпись)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: _____________________________________ (ФИО и подпись)
М. П.
«___» _______________________ г.
– —
ОТМЕТКИ БАНКА
ОТКРЫТЬ СЧЕТ
ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
Основание: Договор № ___________
ПРОВЕРИЛ: от «___» ______________ г.
«РАЗРЕШАЮ»
![Клайв Баркер - Племя тьмы [Авт. сборник]](/uploads/posts/books/85673/85673.jpg)
